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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.5690元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
4.4450 |
5.0140 |
0.1107 |
1.81 |
| 2026-01-16 |
4.3660 |
4.9350 |
0.0406 |
0.67 |
| 2026-01-15 |
4.3370 |
4.9060 |
0.0448 |
0.74 |
| 2026-01-14 |
4.3050 |
4.8740 |
0.0252 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
4.2870 |
4.8560 |
-0.0014 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
4.2880 |
4.8570 |
-0.0504 |
-0.83 |
| 2026-01-09 |
4.3240 |
4.8930 |
0.0812 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
4.2660 |
4.8350 |
-0.0532 |
-0.88 |
| 2026-01-07 |
4.3040 |
4.8730 |
0.0182 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
4.2910 |
4.8600 |
0.1471 |
2.51 |
| 2026-01-05 |
4.1860 |
4.7550 |
0.0490 |
0.84 |
| 2025-12-31 |
4.1510 |
4.7200 |
-0.0154 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
4.1620 |
4.7310 |
0.0392 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
4.1340 |
4.7030 |
-0.0672 |
-1.15 |
| 2025-12-26 |
4.1820 |
4.7510 |
0.1065 |
1.85 |
| 2025-12-25 |
4.1060 |
4.6750 |
-0.0084 |
-0.15 |
| 2025-12-24 |
4.1120 |
4.6810 |
0.0196 |
0.34 |
| 2025-12-23 |
4.0980 |
4.6670 |
0.0042 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
4.0950 |
4.6640 |
0.0322 |
0.56 |
| 2025-12-19 |
4.0720 |
4.6410 |
0.0588 |
1.04 |