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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.5690元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2012-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
4.4710 |
5.0400 |
-0.1681 |
-2.61 |
| 2026-02-12 |
4.5910 |
5.1600 |
0.1051 |
1.66 |
| 2026-02-11 |
4.5160 |
5.0850 |
0.0322 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
4.4930 |
5.0620 |
0.0294 |
0.47 |
| 2026-02-09 |
4.4720 |
5.0410 |
0.1387 |
2.26 |
| 2026-02-06 |
4.3730 |
4.9420 |
-0.0448 |
-0.73 |
| 2026-02-05 |
4.4050 |
4.9740 |
-0.1163 |
-1.85 |
| 2026-02-04 |
4.4880 |
5.0570 |
0.1317 |
2.14 |
| 2026-02-03 |
4.3940 |
4.9630 |
0.2143 |
3.61 |
| 2026-02-02 |
4.2410 |
4.8100 |
-0.2269 |
-3.68 |
| 2026-01-30 |
4.4030 |
4.9720 |
-0.0967 |
-1.54 |
| 2026-01-29 |
4.4720 |
5.0410 |
-0.0448 |
-0.71 |
| 2026-01-28 |
4.5040 |
5.0730 |
0.0798 |
1.28 |
| 2026-01-27 |
4.4470 |
5.0160 |
-0.0448 |
-0.71 |
| 2026-01-26 |
4.4790 |
5.0480 |
0.0630 |
1.01 |
| 2026-01-23 |
4.4340 |
5.0030 |
0.0280 |
0.45 |
| 2026-01-22 |
4.4140 |
4.9830 |
-0.0504 |
-0.81 |
| 2026-01-21 |
4.4500 |
5.0190 |
0.0196 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
4.4360 |
5.0050 |
-0.0126 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
4.4450 |
5.0140 |
0.1107 |
1.81 |