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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5898元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.22亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.5360 |
3.1260 |
0.0262 |
0.79 |
| 2026-01-08 |
2.5160 |
3.1060 |
-0.0379 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
2.5450 |
3.1350 |
0.0262 |
0.79 |
| 2026-01-06 |
2.5250 |
3.1150 |
0.0628 |
1.94 |
| 2026-01-05 |
2.4770 |
3.0670 |
0.1033 |
3.29 |
| 2025-12-31 |
2.3980 |
2.9880 |
-0.0183 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
2.4120 |
3.0020 |
-0.0092 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.4190 |
3.0090 |
-0.0196 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.4340 |
3.0240 |
-0.0078 |
-0.25 |
| 2025-12-25 |
2.4400 |
3.0300 |
-0.0013 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
2.4410 |
3.0310 |
0.0144 |
0.45 |
| 2025-12-23 |
2.4300 |
3.0200 |
0.0262 |
0.83 |
| 2025-12-22 |
2.4100 |
3.0000 |
0.0510 |
1.64 |
| 2025-12-19 |
2.3710 |
2.9610 |
0.0235 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
2.3530 |
2.9430 |
-0.0183 |
-0.59 |
| 2025-12-17 |
2.3670 |
2.9570 |
0.0706 |
2.33 |
| 2025-12-16 |
2.3130 |
2.9030 |
-0.0562 |
-1.83 |
| 2025-12-15 |
2.3560 |
2.9460 |
-0.0589 |
-1.87 |
| 2025-12-12 |
2.4010 |
2.9910 |
0.0275 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
2.3800 |
2.9700 |
-0.0196 |
-0.63 |