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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6328元
- 基金经理：
- 顾耀强
- 成立日期：
- 2009-12-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4850 |
3.1180 |
-0.0479 |
-1.43 |
| 2026-02-12 |
2.5210 |
3.1540 |
0.0346 |
1.04 |
| 2026-02-11 |
2.4950 |
3.1280 |
-0.0173 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
2.5080 |
3.1410 |
0.0080 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.5020 |
3.1350 |
0.0678 |
2.08 |
| 2026-02-06 |
2.4510 |
3.0840 |
-0.0226 |
-0.69 |
| 2026-02-05 |
2.4680 |
3.1010 |
-0.0532 |
-1.59 |
| 2026-02-04 |
2.5080 |
3.1410 |
0.0133 |
0.40 |
| 2026-02-03 |
2.4980 |
3.1310 |
0.0718 |
2.21 |
| 2026-02-02 |
2.4440 |
3.0770 |
-0.1038 |
-3.09 |
| 2026-01-30 |
2.5220 |
3.1550 |
-0.0532 |
-1.56 |
| 2026-01-29 |
2.5620 |
3.1950 |
0.0013 |
0.04 |
| 2026-01-28 |
2.5610 |
3.1940 |
0.0519 |
1.55 |
| 2026-01-27 |
2.5220 |
3.1550 |
0.0359 |
1.08 |
| 2026-01-26 |
2.4950 |
3.1280 |
-0.0160 |
-0.48 |
| 2026-01-23 |
2.5070 |
3.1400 |
-0.0133 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
2.5170 |
3.1500 |
-0.0213 |
-0.63 |
| 2026-01-21 |
2.5330 |
3.1660 |
0.0253 |
0.76 |
| 2026-01-20 |
2.5140 |
3.1470 |
-0.0133 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
2.5240 |
3.1570 |
0.0120 |
0.36 |