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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.51亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1901 |
2.1031 |
0.0145 |
0.61 |
| 2026-01-09 |
1.1829 |
2.0959 |
0.0101 |
0.42 |
| 2026-01-08 |
1.1779 |
2.0909 |
-0.0178 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
1.1867 |
2.0997 |
-0.0067 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.1900 |
2.1030 |
0.0347 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.1728 |
2.0858 |
0.0414 |
1.78 |
| 2025-12-31 |
1.1523 |
2.0653 |
-0.0103 |
-0.44 |
| 2025-12-30 |
1.1574 |
2.0704 |
0.0057 |
0.24 |
| 2025-12-29 |
1.1546 |
2.0676 |
-0.0087 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.1589 |
2.0719 |
0.0071 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1554 |
2.0684 |
0.0046 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1531 |
2.0661 |
0.0069 |
0.30 |
| 2025-12-23 |
1.1497 |
2.0627 |
0.0042 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1476 |
2.0606 |
0.0204 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1375 |
2.0505 |
0.0087 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.1332 |
2.0462 |
-0.0123 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1393 |
2.0523 |
0.0392 |
1.73 |
| 2025-12-16 |
1.1199 |
2.0329 |
-0.0258 |
-1.13 |
| 2025-12-15 |
1.1327 |
2.0457 |
-0.0125 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.1389 |
2.0519 |
0.0139 |
0.61 |