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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1118 |
2.0248 |
-0.0178 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
1.1206 |
2.0336 |
-0.0224 |
-0.98 |
| 2026-04-01 |
1.1317 |
2.0447 |
0.0357 |
1.59 |
| 2026-03-31 |
1.1140 |
2.0270 |
-0.0198 |
-0.87 |
| 2026-03-30 |
1.1238 |
2.0368 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1263 |
2.0393 |
0.0119 |
0.53 |
| 2026-03-26 |
1.1204 |
2.0334 |
-0.0283 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
1.1344 |
2.0474 |
0.0299 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.1196 |
2.0326 |
0.0264 |
1.18 |
| 2026-03-23 |
1.1065 |
2.0195 |
-0.0705 |
-3.06 |
| 2026-03-20 |
1.1414 |
2.0544 |
-0.0071 |
-0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1449 |
2.0579 |
-0.0351 |
-1.50 |
| 2026-03-18 |
1.1623 |
2.0753 |
0.0097 |
0.41 |
| 2026-03-17 |
1.1575 |
2.0705 |
-0.0159 |
-0.68 |
| 2026-03-16 |
1.1654 |
2.0784 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1648 |
2.0778 |
-0.0083 |
-0.35 |
| 2026-03-12 |
1.1689 |
2.0819 |
-0.0081 |
-0.34 |
| 2026-03-11 |
1.1729 |
2.0859 |
0.0141 |
0.60 |
| 2026-03-10 |
1.1659 |
2.0789 |
0.0281 |
1.21 |
| 2026-03-09 |
1.1520 |
2.0650 |
-0.0212 |
-0.90 |