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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.9130元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2012-05-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.79亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1626 |
2.0756 |
-0.0279 |
-1.17 |
| 2026-02-12 |
1.1764 |
2.0894 |
0.0028 |
0.12 |
| 2026-02-11 |
1.1750 |
2.0880 |
-0.0048 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.1774 |
2.0904 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1762 |
2.0892 |
0.0345 |
1.48 |
| 2026-02-06 |
1.1591 |
2.0721 |
-0.0107 |
-0.46 |
| 2026-02-05 |
1.1644 |
2.0774 |
-0.0117 |
-0.50 |
| 2026-02-04 |
1.1702 |
2.0832 |
0.0168 |
0.71 |
| 2026-02-03 |
1.1619 |
2.0749 |
0.0240 |
1.03 |
| 2026-02-02 |
1.1500 |
2.0630 |
-0.0444 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
1.1720 |
2.0850 |
-0.0216 |
-0.90 |
| 2026-01-29 |
1.1827 |
2.0957 |
0.0168 |
0.71 |
| 2026-01-28 |
1.1744 |
2.0874 |
0.0055 |
0.23 |
| 2026-01-27 |
1.1717 |
2.0847 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1720 |
2.0850 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1711 |
2.0841 |
-0.0093 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.1757 |
2.0887 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.1756 |
2.0886 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1746 |
2.0876 |
-0.0069 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.1780 |
2.0910 |
0.0010 |
0.04 |