加载中...
- 基金估值：
-
[11-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2011-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-18 |
1.3442 |
1.3442 |
-0.0099 |
-0.73 |
| 2022-11-17 |
1.3541 |
1.3541 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2022-11-16 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0082 |
-0.60 |
| 2022-11-15 |
1.3645 |
1.3645 |
0.0212 |
1.58 |
| 2022-11-14 |
1.3433 |
1.3433 |
-0.0049 |
-0.36 |
| 2022-11-11 |
1.3482 |
1.3482 |
0.0188 |
1.41 |
| 2022-11-10 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0080 |
-0.60 |
| 2022-11-09 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0084 |
-0.62 |
| 2022-11-08 |
1.3458 |
1.3458 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2022-11-07 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2022-11-04 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0296 |
2.24 |
| 2022-11-03 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2022-11-02 |
1.3237 |
1.3237 |
0.0141 |
1.08 |
| 2022-11-01 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0252 |
1.96 |
| 2022-10-31 |
1.2844 |
1.2844 |
-0.0069 |
-0.53 |
| 2022-10-28 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0283 |
-2.14 |
| 2022-10-27 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2022-10-26 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0118 |
0.90 |
| 2022-10-25 |
1.3116 |
1.3116 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2022-10-24 |
1.3127 |
1.3127 |
-0.0192 |
-1.44 |