加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3319元
- 基金经理：
- 刘怡敏
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 国海富兰克林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3181 |
1.6500 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.3177 |
1.6496 |
-0.0029 |
-0.17 |
| 2026-04-01 |
1.3199 |
1.6518 |
0.0060 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.3153 |
1.6472 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
1.3177 |
1.6496 |
-0.0032 |
-0.18 |
| 2026-03-27 |
1.3201 |
1.6520 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-03-26 |
1.3191 |
1.6510 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-03-25 |
1.3229 |
1.6548 |
0.0047 |
0.27 |
| 2026-03-24 |
1.3193 |
1.6512 |
0.0087 |
0.50 |
| 2026-03-23 |
1.3127 |
1.6446 |
-0.0034 |
-0.20 |
| 2026-03-20 |
1.3153 |
1.6472 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.3185 |
1.6504 |
-0.0059 |
-0.34 |
| 2026-03-18 |
1.3230 |
1.6549 |
0.0043 |
0.25 |
| 2026-03-17 |
1.3197 |
1.6516 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-03-16 |
1.3241 |
1.6560 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-03-13 |
1.3255 |
1.6574 |
-0.0024 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.3273 |
1.6592 |
-0.0045 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3307 |
1.6626 |
0.0024 |
0.14 |
| 2026-03-10 |
1.3289 |
1.6608 |
0.0026 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.3269 |
1.6588 |
-0.0021 |
-0.12 |