加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5846元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2005-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1960 |
3.4901 |
-0.0709 |
-1.57 |
| 2026-02-12 |
1.2151 |
3.5329 |
0.0145 |
0.32 |
| 2026-02-11 |
1.2112 |
3.5242 |
0.0226 |
0.51 |
| 2026-02-10 |
1.2051 |
3.5105 |
0.0326 |
0.74 |
| 2026-02-09 |
1.1963 |
3.4908 |
0.0631 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.1793 |
3.4526 |
-0.0104 |
-0.24 |
| 2026-02-05 |
1.1821 |
3.4589 |
-0.0189 |
-0.43 |
| 2026-02-04 |
1.1872 |
3.4703 |
0.0182 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.1823 |
3.4594 |
0.1198 |
2.81 |
| 2026-02-02 |
1.1500 |
3.3869 |
-0.1944 |
-4.36 |
| 2026-01-30 |
1.2024 |
3.5044 |
-0.0063 |
-0.14 |
| 2026-01-29 |
1.2041 |
3.5083 |
-0.0338 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.2132 |
3.5287 |
0.0208 |
0.46 |
| 2026-01-27 |
1.2076 |
3.5161 |
0.0141 |
0.32 |
| 2026-01-26 |
1.2038 |
3.5076 |
-0.0323 |
-0.72 |
| 2026-01-23 |
1.2125 |
3.5271 |
0.0204 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
1.2070 |
3.5148 |
0.0390 |
0.88 |
| 2026-01-21 |
1.1965 |
3.4912 |
0.0627 |
1.43 |
| 2026-01-20 |
1.1796 |
3.4533 |
0.0297 |
0.68 |
| 2026-01-19 |
1.1716 |
3.4354 |
0.0404 |
0.94 |