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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.5846元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2005-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1404 |
3.3654 |
-0.0015 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
1.1408 |
3.3663 |
-0.0085 |
-0.20 |
| 2026-01-09 |
1.1431 |
3.3714 |
0.0167 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.1386 |
3.3614 |
-0.0237 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.1450 |
3.3757 |
0.0241 |
0.57 |
| 2026-01-06 |
1.1385 |
3.3611 |
0.0920 |
2.23 |
| 2026-01-05 |
1.1137 |
3.3055 |
0.0252 |
0.61 |
| 2025-12-31 |
1.1069 |
3.2903 |
-0.0189 |
-0.46 |
| 2025-12-30 |
1.1120 |
3.3017 |
0.0289 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
1.1042 |
3.2842 |
-0.0134 |
-0.32 |
| 2025-12-26 |
1.1078 |
3.2923 |
-0.0122 |
-0.30 |
| 2025-12-25 |
1.1111 |
3.2997 |
0.0293 |
0.72 |
| 2025-12-24 |
1.1032 |
3.2820 |
0.0356 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.0936 |
3.2604 |
0.0223 |
0.55 |
| 2025-12-22 |
1.0876 |
3.2470 |
0.0160 |
0.40 |
| 2025-12-19 |
1.0833 |
3.2373 |
0.0345 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.0740 |
3.2165 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0741 |
3.2167 |
0.0612 |
1.56 |
| 2025-12-16 |
1.0576 |
3.1797 |
-0.0475 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
1.0704 |
3.2084 |
0.0156 |
0.39 |