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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5846元
- 基金经理：
- 贾腾
- 成立日期：
- 2005-10-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.88亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1448 |
3.3753 |
-0.0349 |
-0.81 |
| 2026-04-02 |
1.1542 |
3.3963 |
-0.0326 |
-0.76 |
| 2026-04-01 |
1.1630 |
3.4161 |
0.0657 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
1.1453 |
3.3764 |
-0.0490 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.1585 |
3.4060 |
-0.0074 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.1605 |
3.4105 |
0.0315 |
0.74 |
| 2026-03-26 |
1.1520 |
3.3914 |
-0.0542 |
-1.25 |
| 2026-03-25 |
1.1666 |
3.4241 |
0.1013 |
2.40 |
| 2026-03-24 |
1.1393 |
3.3629 |
0.0698 |
1.68 |
| 2026-03-23 |
1.1205 |
3.3208 |
-0.1477 |
-3.43 |
| 2026-03-20 |
1.1603 |
3.4100 |
-0.0082 |
-0.19 |
| 2026-03-19 |
1.1625 |
3.4150 |
-0.1150 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.1935 |
3.4845 |
-0.0189 |
-0.43 |
| 2026-03-17 |
1.1986 |
3.4959 |
-0.0712 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.2178 |
3.5390 |
-0.0404 |
-0.89 |
| 2026-03-13 |
1.2287 |
3.5634 |
-0.0364 |
-0.79 |
| 2026-03-12 |
1.2385 |
3.5854 |
0.0275 |
0.60 |
| 2026-03-11 |
1.2311 |
3.5688 |
0.0323 |
0.71 |
| 2026-03-10 |
1.2224 |
3.5493 |
0.0479 |
1.07 |
| 2026-03-09 |
1.2095 |
3.5204 |
-0.0349 |
-0.77 |