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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2011-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.4596 |
1.5596 |
0.0085 |
0.54 |
| 2026-01-15 |
1.4518 |
1.5518 |
0.0233 |
1.50 |
| 2026-01-14 |
1.4304 |
1.5304 |
0.0296 |
1.94 |
| 2026-01-13 |
1.4032 |
1.5032 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2026-01-12 |
1.4105 |
1.5105 |
-0.0103 |
-0.67 |
| 2026-01-09 |
1.4200 |
1.5200 |
0.0289 |
1.91 |
| 2026-01-08 |
1.3934 |
1.4934 |
-0.0164 |
-1.07 |
| 2026-01-07 |
1.4085 |
1.5085 |
0.0178 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
1.3921 |
1.4921 |
0.0219 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.3720 |
1.4720 |
0.0295 |
2.02 |
| 2025-12-31 |
1.3449 |
1.4449 |
-0.0077 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.3520 |
1.4520 |
-0.0039 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
1.3556 |
1.4556 |
-0.0132 |
-0.88 |
| 2025-12-26 |
1.3677 |
1.4677 |
0.0157 |
1.06 |
| 2025-12-25 |
1.3533 |
1.4533 |
-0.0089 |
-0.60 |
| 2025-12-24 |
1.3615 |
1.4615 |
0.0158 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.3470 |
1.4470 |
0.0149 |
1.03 |
| 2025-12-22 |
1.3333 |
1.4333 |
0.0290 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.3066 |
1.4066 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
1.3057 |
1.4057 |
-0.0373 |
-2.56 |