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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1000元
- 基金经理：
- 王羿伟
- 成立日期：
- 2011-04-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5799 |
1.6799 |
-0.0272 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
1.6049 |
1.7049 |
0.0343 |
2.00 |
| 2026-02-11 |
1.5734 |
1.6734 |
0.0029 |
0.17 |
| 2026-02-10 |
1.5707 |
1.6707 |
-0.0119 |
-0.69 |
| 2026-02-09 |
1.5816 |
1.6816 |
0.0348 |
2.07 |
| 2026-02-06 |
1.5496 |
1.6496 |
0.0335 |
2.03 |
| 2026-02-05 |
1.5188 |
1.6188 |
-0.0461 |
-2.72 |
| 2026-02-04 |
1.5612 |
1.6612 |
0.0114 |
0.68 |
| 2026-02-03 |
1.5507 |
1.6507 |
0.0652 |
4.02 |
| 2026-02-02 |
1.4908 |
1.5908 |
-0.0492 |
-2.94 |
| 2026-01-30 |
1.5360 |
1.6360 |
-0.0248 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.5588 |
1.6588 |
-0.0333 |
-1.93 |
| 2026-01-28 |
1.5894 |
1.6894 |
0.0091 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
1.5810 |
1.6810 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-01-26 |
1.5821 |
1.6821 |
0.0247 |
1.46 |
| 2026-01-23 |
1.5594 |
1.6594 |
0.0112 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.5491 |
1.6491 |
0.0222 |
1.33 |
| 2026-01-21 |
1.5287 |
1.6287 |
0.0620 |
3.87 |
| 2026-01-20 |
1.4717 |
1.5717 |
-0.0166 |
-1.03 |
| 2026-01-19 |
1.4870 |
1.5870 |
0.0298 |
1.88 |