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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 2.0115元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2004-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2985 |
3.3100 |
0.1250 |
2.00 |
| 2026-01-08 |
1.2730 |
3.2845 |
-0.0392 |
-0.62 |
| 2026-01-07 |
1.2810 |
3.2925 |
0.0970 |
1.57 |
| 2026-01-06 |
1.2612 |
3.2727 |
0.1358 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
1.2335 |
3.2450 |
0.1941 |
3.32 |
| 2025-12-31 |
1.1939 |
3.2054 |
-0.0250 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
1.1990 |
3.2105 |
-0.0054 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.2001 |
3.2116 |
-0.0206 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2043 |
3.2158 |
0.0833 |
1.43 |
| 2025-12-25 |
1.1873 |
3.1988 |
0.0088 |
0.15 |
| 2025-12-24 |
1.1855 |
3.1970 |
0.0402 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.1773 |
3.1888 |
0.0436 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
1.1684 |
3.1799 |
0.0902 |
1.60 |
| 2025-12-19 |
1.1500 |
3.1615 |
-0.0059 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.1512 |
3.1627 |
-0.0353 |
-0.62 |
| 2025-12-17 |
1.1584 |
3.1699 |
0.1446 |
2.61 |
| 2025-12-16 |
1.1289 |
3.1404 |
-0.1191 |
-2.11 |
| 2025-12-15 |
1.1532 |
3.1647 |
-0.0387 |
-0.68 |
| 2025-12-12 |
1.1611 |
3.1726 |
0.1019 |
1.82 |
| 2025-12-11 |
1.1403 |
3.1518 |
-0.0039 |
-0.07 |