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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜猛
- 成立日期：
- 2011-07-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.44亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
9.4858 |
9.4858 |
-0.0334 |
-0.35 |
| 2026-01-15 |
9.5192 |
9.5192 |
0.1324 |
1.41 |
| 2026-01-14 |
9.3868 |
9.3868 |
-0.0295 |
-0.31 |
| 2026-01-13 |
9.4163 |
9.4163 |
-0.0728 |
-0.77 |
| 2026-01-12 |
9.4891 |
9.4891 |
-0.0420 |
-0.44 |
| 2026-01-09 |
9.5311 |
9.5311 |
0.0266 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
9.5045 |
9.5045 |
-0.1580 |
-1.64 |
| 2026-01-07 |
9.6625 |
9.6625 |
-0.0145 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
9.6770 |
9.6770 |
0.0252 |
0.26 |
| 2026-01-05 |
9.6518 |
9.6518 |
0.2242 |
2.38 |
| 2025-12-31 |
9.4276 |
9.4276 |
-0.1073 |
-1.13 |
| 2025-12-30 |
9.5349 |
9.5349 |
0.0929 |
0.98 |
| 2025-12-29 |
9.4420 |
9.4420 |
-0.1157 |
-1.21 |
| 2025-12-26 |
9.5577 |
9.5577 |
0.1470 |
1.56 |
| 2025-12-25 |
9.4107 |
9.4107 |
0.0014 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
9.4093 |
9.4093 |
0.0761 |
0.82 |
| 2025-12-23 |
9.3332 |
9.3332 |
0.1532 |
1.67 |
| 2025-12-22 |
9.1800 |
9.1800 |
0.2305 |
2.58 |
| 2025-12-19 |
8.9495 |
8.9495 |
0.0530 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
8.8965 |
8.8965 |
-0.2564 |
-2.80 |