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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.85亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9346 |
3.0359 |
-0.0658 |
-1.56 |
| 2026-02-12 |
0.9494 |
3.0507 |
-0.0178 |
-0.42 |
| 2026-02-11 |
0.9534 |
3.0547 |
0.0556 |
1.33 |
| 2026-02-10 |
0.9409 |
3.0422 |
-0.0071 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
0.9425 |
3.0438 |
0.0280 |
0.67 |
| 2026-02-06 |
0.9362 |
3.0375 |
0.0142 |
0.34 |
| 2026-02-05 |
0.9330 |
3.0343 |
-0.0191 |
-0.46 |
| 2026-02-04 |
0.9373 |
3.0386 |
0.0503 |
1.22 |
| 2026-02-03 |
0.9260 |
3.0273 |
0.0431 |
1.06 |
| 2026-02-02 |
0.9163 |
3.0176 |
-0.1397 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
0.9477 |
3.0490 |
-0.0218 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
0.9526 |
3.0539 |
0.0085 |
0.20 |
| 2026-01-28 |
0.9507 |
3.0520 |
0.0529 |
1.27 |
| 2026-01-27 |
0.9388 |
3.0401 |
-0.0302 |
-0.72 |
| 2026-01-26 |
0.9456 |
3.0469 |
0.0049 |
0.12 |
| 2026-01-23 |
0.9445 |
3.0458 |
-0.0058 |
-0.14 |
| 2026-01-22 |
0.9458 |
3.0471 |
0.0311 |
0.75 |
| 2026-01-21 |
0.9388 |
3.0401 |
-0.0178 |
-0.42 |
| 2026-01-20 |
0.9428 |
3.0441 |
0.0600 |
1.45 |
| 2026-01-19 |
0.9293 |
3.0306 |
0.0369 |
0.90 |