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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
0.9211 |
3.0224 |
-0.0107 |
-0.26 |
| 2025-12-31 |
0.9235 |
3.0248 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9254 |
3.0267 |
0.0351 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.9175 |
3.0188 |
-0.0169 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9213 |
3.0226 |
0.0133 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9183 |
3.0196 |
0.0165 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9146 |
3.0159 |
0.0151 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9112 |
3.0125 |
0.0044 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9102 |
3.0115 |
0.0053 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.9090 |
3.0103 |
0.0133 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9060 |
3.0073 |
0.0320 |
0.80 |
| 2025-12-17 |
0.8988 |
3.0001 |
0.0200 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
0.8943 |
2.9956 |
-0.0231 |
-0.58 |
| 2025-12-15 |
0.8995 |
3.0008 |
0.0071 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
0.8979 |
2.9992 |
0.0111 |
0.28 |
| 2025-12-11 |
0.8954 |
2.9967 |
-0.0200 |
-0.50 |
| 2025-12-10 |
0.8999 |
3.0012 |
-0.0027 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
0.9005 |
3.0018 |
-0.0316 |
-0.78 |
| 2025-12-08 |
0.9076 |
3.0089 |
-0.0205 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
0.9122 |
3.0135 |
0.0129 |
0.32 |