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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 2.1013元
- 基金经理：
- 梁鹏
- 成立日期：
- 2006-04-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9210 |
3.0223 |
-0.0347 |
-0.84 |
| 2026-01-15 |
0.9288 |
3.0301 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
0.9287 |
3.0300 |
0.0067 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
0.9272 |
3.0285 |
0.0142 |
0.35 |
| 2026-01-12 |
0.9240 |
3.0253 |
-0.0156 |
-0.38 |
| 2026-01-09 |
0.9275 |
3.0288 |
-0.0080 |
-0.19 |
| 2026-01-08 |
0.9293 |
3.0306 |
-0.0080 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
0.9311 |
3.0324 |
-0.0062 |
-0.15 |
| 2026-01-06 |
0.9325 |
3.0338 |
0.0507 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
0.9211 |
3.0224 |
-0.0107 |
-0.26 |
| 2025-12-31 |
0.9235 |
3.0248 |
-0.0085 |
-0.21 |
| 2025-12-30 |
0.9254 |
3.0267 |
0.0351 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
0.9175 |
3.0188 |
-0.0169 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
0.9213 |
3.0226 |
0.0133 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
0.9183 |
3.0196 |
0.0165 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.9146 |
3.0159 |
0.0151 |
0.37 |
| 2025-12-23 |
0.9112 |
3.0125 |
0.0044 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
0.9102 |
3.0115 |
0.0053 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.9090 |
3.0103 |
0.0133 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
0.9060 |
3.0073 |
0.0320 |
0.80 |