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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2150元
- 基金经理：
- 倪权生
- 成立日期：
- 2012-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.11亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.2018 |
5.4168 |
-0.0466 |
-0.80 |
| 2026-04-02 |
5.2435 |
5.4585 |
-0.0297 |
-0.50 |
| 2026-04-01 |
5.2701 |
5.4851 |
0.0913 |
1.57 |
| 2026-03-31 |
5.1884 |
5.4034 |
-0.1054 |
-1.79 |
| 2026-03-30 |
5.2827 |
5.4977 |
0.0070 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
5.2764 |
5.4914 |
0.0960 |
1.65 |
| 2026-03-26 |
5.1905 |
5.4055 |
-0.0631 |
-1.08 |
| 2026-03-25 |
5.2470 |
5.4620 |
0.0717 |
1.24 |
| 2026-03-24 |
5.1828 |
5.3978 |
0.1256 |
2.22 |
| 2026-03-23 |
5.0704 |
5.2854 |
-0.1684 |
-2.89 |
| 2026-03-20 |
5.2211 |
5.4361 |
0.0012 |
0.02 |
| 2026-03-19 |
5.2200 |
5.4350 |
-0.1625 |
-2.71 |
| 2026-03-18 |
5.3654 |
5.5804 |
0.0127 |
0.21 |
| 2026-03-17 |
5.3540 |
5.5690 |
-0.1525 |
-2.49 |
| 2026-03-16 |
5.4905 |
5.7055 |
-0.0421 |
-0.68 |
| 2026-03-13 |
5.5282 |
5.7432 |
-0.0940 |
-1.50 |
| 2026-03-12 |
5.6123 |
5.8273 |
-0.0432 |
-0.68 |
| 2026-03-11 |
5.6510 |
5.8660 |
-0.0255 |
-0.40 |
| 2026-03-10 |
5.6738 |
5.8888 |
0.1238 |
1.99 |
| 2026-03-09 |
5.5630 |
5.7780 |
-0.1054 |
-1.67 |