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- 份额规模：
- 0.60亿份
- 基金经理：
- 忻佳华,鞠婷,孟晨波
- 成立日期：
- 2005-04-13
- 近一月排名：
- 924/1024
- 基金类型：
- 开放式基金
- 管 理 人 ：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
- 近三月排名：
- 905/1024
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| 报告日期 |
万份收益 |
七日年化收益 (%) |
申购状态 |
赎回状态 |
| 2026-01-04 |
0.3157 |
1.1210 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-03 |
0.3157 |
1.0990 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-02 |
0.3157 |
1.0770 |
开放 |
开放 |
| 2026-01-01 |
0.3157 |
1.0570 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-31 |
0.3145 |
1.0370 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-30 |
0.2981 |
1.0670 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-29 |
0.2752 |
1.0460 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-28 |
0.2732 |
1.0330 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-27 |
0.2732 |
1.0240 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-26 |
0.2774 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-25 |
0.2763 |
1.0280 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-24 |
0.3721 |
1.0140 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-23 |
0.2579 |
0.9520 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-22 |
0.2516 |
0.9920 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-21 |
0.2548 |
1.0000 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-20 |
0.2547 |
0.9970 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-19 |
0.3041 |
0.9940 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-18 |
0.2499 |
0.9680 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-17 |
0.2526 |
0.9650 |
开放 |
开放 |
| 2025-12-16 |
0.3354 |
0.9630 |
开放 |
开放 |