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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.0630元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2012-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7860 |
2.8490 |
-0.0071 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.7890 |
2.8520 |
-0.0047 |
-0.11 |
| 2026-01-09 |
1.7910 |
2.8540 |
0.0236 |
0.56 |
| 2026-01-08 |
1.7810 |
2.8440 |
-0.0331 |
-0.78 |
| 2026-01-07 |
1.7950 |
2.8580 |
0.0024 |
0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7940 |
2.8570 |
0.0378 |
0.90 |
| 2026-01-05 |
1.7780 |
2.8410 |
0.0850 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
1.7420 |
2.8050 |
-0.0165 |
-0.40 |
| 2025-12-30 |
1.7490 |
2.8120 |
0.0142 |
0.34 |
| 2025-12-29 |
1.7430 |
2.8060 |
-0.0331 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.7570 |
2.8200 |
-0.0047 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.7590 |
2.8220 |
0.0047 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.7570 |
2.8200 |
0.0094 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.7530 |
2.8160 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.7530 |
2.8160 |
0.0378 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.7370 |
2.8000 |
0.0189 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
1.7290 |
2.7920 |
0.0118 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.7240 |
2.7870 |
0.0874 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
1.6870 |
2.7500 |
-0.0449 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.7060 |
2.7690 |
-0.0331 |
-0.81 |