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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0630元
- 基金经理：
- 詹佳
- 成立日期：
- 2012-02-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7930 |
2.8560 |
-0.0685 |
-1.59 |
| 2026-02-12 |
1.8220 |
2.8850 |
0.0189 |
0.44 |
| 2026-02-11 |
1.8140 |
2.8770 |
-0.0024 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.8150 |
2.8780 |
-0.0283 |
-0.66 |
| 2026-02-09 |
1.8270 |
2.8900 |
0.0402 |
0.94 |
| 2026-02-06 |
1.8100 |
2.8730 |
-0.0260 |
-0.60 |
| 2026-02-05 |
1.8210 |
2.8840 |
0.0047 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.8190 |
2.8820 |
0.0283 |
0.66 |
| 2026-02-03 |
1.8070 |
2.8700 |
0.0779 |
1.86 |
| 2026-02-02 |
1.7740 |
2.8370 |
-0.0803 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
1.8080 |
2.8710 |
-0.0520 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
1.8300 |
2.8930 |
0.0165 |
0.38 |
| 2026-01-28 |
1.8230 |
2.8860 |
0.0094 |
0.22 |
| 2026-01-27 |
1.8190 |
2.8820 |
0.0307 |
0.72 |
| 2026-01-26 |
1.8060 |
2.8690 |
0.0047 |
0.11 |
| 2026-01-23 |
1.8040 |
2.8670 |
0.0118 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
1.7990 |
2.8620 |
-0.0213 |
-0.50 |
| 2026-01-21 |
1.8080 |
2.8710 |
0.0496 |
1.18 |
| 2026-01-20 |
1.7870 |
2.8500 |
-0.0213 |
-0.50 |
| 2026-01-19 |
1.7960 |
2.8590 |
0.0071 |
0.17 |