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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.9475元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2011-05-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.37亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2930 |
2.2410 |
-0.0140 |
-0.46 |
| 2026-04-02 |
1.2990 |
2.2470 |
-0.0256 |
-0.84 |
| 2026-04-01 |
1.3100 |
2.2580 |
0.0512 |
1.71 |
| 2026-03-31 |
1.2880 |
2.2360 |
-0.0279 |
-0.92 |
| 2026-03-30 |
1.3000 |
2.2480 |
-0.0163 |
-0.54 |
| 2026-03-27 |
1.3070 |
2.2550 |
0.0233 |
0.77 |
| 2026-03-26 |
1.2970 |
2.2450 |
-0.0302 |
-0.99 |
| 2026-03-25 |
1.3100 |
2.2580 |
0.0209 |
0.69 |
| 2026-03-24 |
1.3010 |
2.2490 |
0.0442 |
1.48 |
| 2026-03-23 |
1.2820 |
2.2300 |
-0.0349 |
-1.16 |
| 2026-03-20 |
1.2970 |
2.2450 |
-0.0186 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
1.3050 |
2.2530 |
-0.0326 |
-1.06 |
| 2026-03-18 |
1.3190 |
2.2670 |
0.0209 |
0.69 |
| 2026-03-17 |
1.3100 |
2.2580 |
-0.0279 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.3220 |
2.2700 |
-0.0093 |
-0.30 |
| 2026-03-13 |
1.3260 |
2.2740 |
-0.0279 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.3380 |
2.2860 |
-0.0163 |
-0.52 |
| 2026-03-11 |
1.3450 |
2.2930 |
0.0023 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
1.3440 |
2.2920 |
0.0209 |
0.67 |
| 2026-03-09 |
1.3350 |
2.2830 |
0.0000 |
0.00 |