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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.5220元
- 基金经理：
- 黄波
- 成立日期：
- 2008-10-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 60.38亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4390 |
1.9610 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-04-02 |
1.4400 |
1.9620 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-04-01 |
1.4410 |
1.9630 |
0.0063 |
0.28 |
| 2026-03-31 |
1.4370 |
1.9590 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-30 |
1.4390 |
1.9610 |
-0.0047 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
1.4420 |
1.9640 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.4410 |
1.9630 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.4430 |
1.9650 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.4420 |
1.9640 |
0.0032 |
0.14 |
| 2026-03-23 |
1.4400 |
1.9620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.4400 |
1.9620 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4410 |
1.9630 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.4420 |
1.9640 |
0.0016 |
0.07 |
| 2026-03-17 |
1.4410 |
1.9630 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.4420 |
1.9640 |
-0.0016 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.4430 |
1.9650 |
-0.0032 |
-0.14 |
| 2026-03-12 |
1.4450 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.4450 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.4450 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.4450 |
1.9670 |
-0.0016 |
-0.07 |