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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.4592元
- 基金经理：
- 林晓凤
- 成立日期：
- 2007-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.65亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7513 |
1.2105 |
0.0213 |
1.94 |
| 2026-01-08 |
0.7370 |
1.1962 |
-0.0124 |
-1.11 |
| 2026-01-07 |
0.7453 |
1.2045 |
0.0121 |
1.10 |
| 2026-01-06 |
0.7372 |
1.1964 |
0.0149 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
0.7272 |
1.1864 |
0.0182 |
1.71 |
| 2025-12-31 |
0.7150 |
1.1742 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
0.7159 |
1.1751 |
0.0137 |
1.30 |
| 2025-12-29 |
0.7067 |
1.1659 |
-0.0036 |
-0.34 |
| 2025-12-26 |
0.7091 |
1.1683 |
0.0013 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
0.7082 |
1.1674 |
0.0049 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.7049 |
1.1641 |
0.0057 |
0.54 |
| 2025-12-23 |
0.7011 |
1.1603 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
0.7004 |
1.1596 |
0.0124 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.6921 |
1.1513 |
0.0072 |
0.70 |
| 2025-12-18 |
0.6873 |
1.1465 |
-0.0054 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
0.6909 |
1.1501 |
0.0221 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.6761 |
1.1353 |
-0.0181 |
-1.76 |
| 2025-12-15 |
0.6882 |
1.1474 |
-0.0118 |
-1.13 |
| 2025-12-12 |
0.6961 |
1.1553 |
0.0146 |
1.43 |
| 2025-12-11 |
0.6863 |
1.1455 |
-0.0110 |
-1.07 |