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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 1.0256元
- 基金经理：
- 郝杰,李申
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1150 |
2.1406 |
0.0050 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1126 |
2.1382 |
0.0021 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.1116 |
2.1372 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.1112 |
2.1368 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.1145 |
2.1401 |
-0.0073 |
-0.31 |
| 2026-01-05 |
1.1180 |
2.1436 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-31 |
1.1199 |
2.1455 |
0.0017 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1191 |
2.1447 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1195 |
2.1451 |
0.0073 |
0.31 |
| 2025-12-26 |
1.1160 |
2.1416 |
-0.0027 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.1173 |
2.1429 |
-0.0019 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.1182 |
2.1438 |
-0.0023 |
-0.10 |
| 2025-12-23 |
1.1193 |
2.1449 |
0.0086 |
0.37 |
| 2025-12-22 |
1.1152 |
2.1408 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
1.1159 |
2.1415 |
-0.0044 |
-0.19 |
| 2025-12-18 |
1.1180 |
2.1436 |
0.0125 |
0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1120 |
2.1376 |
0.0061 |
0.26 |
| 2025-12-16 |
1.1091 |
2.1347 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2025-12-15 |
1.1124 |
2.1380 |
-0.0036 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.1141 |
2.1397 |
-0.0102 |
-0.44 |