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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.0256元
- 基金经理：
- 郝杰,李申
- 成立日期：
- 2008-11-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0899 |
2.1155 |
-0.0059 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.0927 |
2.1183 |
-0.0123 |
-0.54 |
| 2026-02-11 |
1.0986 |
2.1242 |
-0.0029 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.1000 |
2.1256 |
0.0038 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.0982 |
2.1238 |
0.0056 |
0.25 |
| 2026-02-06 |
1.0955 |
2.1211 |
-0.0069 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
1.0988 |
2.1244 |
0.0086 |
0.37 |
| 2026-02-04 |
1.0947 |
2.1203 |
0.0046 |
0.20 |
| 2026-02-03 |
1.0925 |
2.1181 |
-0.0119 |
-0.52 |
| 2026-02-02 |
1.0982 |
2.1238 |
-0.0052 |
-0.23 |
| 2026-01-30 |
1.1007 |
2.1263 |
0.0033 |
0.15 |
| 2026-01-29 |
1.0991 |
2.1247 |
0.0059 |
0.26 |
| 2026-01-28 |
1.0963 |
2.1219 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-27 |
1.0959 |
2.1215 |
0.0036 |
0.16 |
| 2026-01-26 |
1.0942 |
2.1198 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-01-23 |
1.0923 |
2.1179 |
-0.0102 |
-0.45 |
| 2026-01-22 |
1.0972 |
2.1228 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.0975 |
2.1231 |
-0.0155 |
-0.67 |
| 2026-01-20 |
1.1049 |
2.1305 |
0.0048 |
0.21 |
| 2026-01-19 |
1.1026 |
2.1282 |
-0.0067 |
-0.29 |