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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孔宪政,周颖恺
- 成立日期：
- 2012-05-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7622 |
2.5686 |
-0.0182 |
-0.70 |
| 2026-01-15 |
1.7747 |
2.5868 |
-0.0114 |
-0.44 |
| 2026-01-14 |
1.7825 |
2.5982 |
-0.0296 |
-1.13 |
| 2026-01-13 |
1.8028 |
2.6278 |
0.0015 |
0.06 |
| 2026-01-12 |
1.8018 |
2.6263 |
0.0082 |
0.31 |
| 2026-01-09 |
1.7962 |
2.6181 |
0.0034 |
0.13 |
| 2026-01-08 |
1.7939 |
2.6148 |
-0.0127 |
-0.48 |
| 2026-01-07 |
1.8026 |
2.6275 |
-0.0117 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
1.8106 |
2.6391 |
0.0150 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.8003 |
2.6241 |
0.0054 |
0.21 |
| 2025-12-31 |
1.7966 |
2.6187 |
0.0023 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.7950 |
2.6164 |
-0.0111 |
-0.42 |
| 2025-12-29 |
1.8026 |
2.6275 |
-0.0060 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.8067 |
2.6334 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.8078 |
2.6350 |
0.0057 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.8039 |
2.6294 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.8030 |
2.6280 |
0.0013 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8021 |
2.6267 |
-0.0149 |
-0.56 |
| 2025-12-19 |
1.8123 |
2.6416 |
-0.0025 |
-0.09 |
| 2025-12-18 |
1.8140 |
2.6441 |
0.0239 |
0.91 |