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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.0300元
- 基金经理：
- 韩冬燕
- 成立日期：
- 2010-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
3.7530 |
4.7830 |
-0.1131 |
-1.88 |
| 2026-01-12 |
3.8250 |
4.8550 |
0.1398 |
2.38 |
| 2026-01-09 |
3.7360 |
4.7660 |
0.0801 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
3.6850 |
4.7150 |
0.0236 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
3.6700 |
4.7000 |
0.0503 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
3.6380 |
4.6680 |
0.0880 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
3.5820 |
4.6120 |
0.1084 |
1.96 |
| 2025-12-31 |
3.5130 |
4.5430 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
3.5150 |
4.5450 |
-0.0031 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
3.5170 |
4.5470 |
-0.0361 |
-0.65 |
| 2025-12-26 |
3.5400 |
4.5700 |
0.0110 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
3.5330 |
4.5630 |
0.0236 |
0.43 |
| 2025-12-24 |
3.5180 |
4.5480 |
0.0487 |
0.89 |
| 2025-12-23 |
3.4870 |
4.5170 |
0.0361 |
0.66 |
| 2025-12-22 |
3.4640 |
4.4940 |
0.0408 |
0.76 |
| 2025-12-19 |
3.4380 |
4.4680 |
0.0236 |
0.44 |
| 2025-12-18 |
3.4230 |
4.4530 |
-0.0189 |
-0.35 |
| 2025-12-17 |
3.4350 |
4.4650 |
0.0864 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
3.3800 |
4.4100 |
-0.0628 |
-1.17 |
| 2025-12-15 |
3.4200 |
4.4500 |
-0.0393 |
-0.73 |