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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.9450元
- 基金经理：
- 吕磊
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7884 |
3.7334 |
-0.1789 |
-3.13 |
| 2026-02-12 |
2.8784 |
3.8234 |
0.1177 |
2.10 |
| 2026-02-11 |
2.8192 |
3.7642 |
0.0594 |
1.07 |
| 2026-02-10 |
2.7893 |
3.7343 |
0.0537 |
0.98 |
| 2026-02-09 |
2.7623 |
3.7073 |
0.1208 |
2.25 |
| 2026-02-06 |
2.7015 |
3.6465 |
0.0332 |
0.62 |
| 2026-02-05 |
2.6848 |
3.6298 |
-0.1457 |
-2.66 |
| 2026-02-04 |
2.7581 |
3.7031 |
0.0115 |
0.21 |
| 2026-02-03 |
2.7523 |
3.6973 |
0.1527 |
2.87 |
| 2026-02-02 |
2.6755 |
3.6205 |
-0.3331 |
-5.89 |
| 2026-01-30 |
2.8431 |
3.7881 |
-0.1825 |
-3.13 |
| 2026-01-29 |
2.9349 |
3.8799 |
-0.0087 |
-0.15 |
| 2026-01-28 |
2.9393 |
3.8843 |
0.1371 |
2.40 |
| 2026-01-27 |
2.8703 |
3.8153 |
-0.0352 |
-0.61 |
| 2026-01-26 |
2.8880 |
3.8330 |
0.1179 |
2.10 |
| 2026-01-23 |
2.8287 |
3.7737 |
0.0376 |
0.67 |
| 2026-01-22 |
2.8098 |
3.7548 |
-0.0463 |
-0.82 |
| 2026-01-21 |
2.8331 |
3.7781 |
0.1165 |
2.11 |
| 2026-01-20 |
2.7745 |
3.7195 |
-0.0248 |
-0.45 |
| 2026-01-19 |
2.7870 |
3.7320 |
0.0308 |
0.56 |