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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.9450元
- 基金经理：
- 吕磊
- 成立日期：
- 2006-11-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.76亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.6268 |
3.5718 |
0.1081 |
2.11 |
| 2026-01-08 |
2.5724 |
3.5174 |
-0.0280 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.5865 |
3.5315 |
0.0531 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
2.5598 |
3.5048 |
0.1638 |
3.33 |
| 2026-01-05 |
2.4774 |
3.4224 |
0.1260 |
2.63 |
| 2025-12-31 |
2.4140 |
3.3590 |
0.0239 |
0.50 |
| 2025-12-30 |
2.4020 |
3.3470 |
0.0413 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
2.3812 |
3.3262 |
-0.0588 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
2.4108 |
3.3558 |
0.0644 |
1.36 |
| 2025-12-25 |
2.3784 |
3.3234 |
0.0129 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
2.3719 |
3.3169 |
0.0149 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
2.3644 |
3.3094 |
-0.0080 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.3684 |
3.3134 |
0.0791 |
1.71 |
| 2025-12-19 |
2.3286 |
3.2736 |
0.0465 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
2.3052 |
3.2502 |
-0.0254 |
-0.55 |
| 2025-12-17 |
2.3180 |
3.2630 |
0.1040 |
2.31 |
| 2025-12-16 |
2.2657 |
3.2107 |
-0.0867 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
2.3093 |
3.2543 |
-0.0087 |
-0.19 |
| 2025-12-12 |
2.3137 |
3.2587 |
0.0877 |
1.94 |
| 2025-12-11 |
2.2696 |
3.2146 |
-0.0376 |
-0.83 |