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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.9347元
- 基金经理：
- 贾成东,龚霄
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.4702 |
3.6406 |
-0.0261 |
-0.47 |
| 2026-04-02 |
0.4724 |
3.6445 |
-0.0616 |
-1.09 |
| 2026-04-01 |
0.4776 |
3.6540 |
0.1267 |
2.29 |
| 2026-03-31 |
0.4669 |
3.6346 |
-0.0047 |
-0.09 |
| 2026-03-30 |
0.4673 |
3.6353 |
0.0711 |
1.30 |
| 2026-03-27 |
0.4613 |
3.6244 |
0.0474 |
0.87 |
| 2026-03-26 |
0.4573 |
3.6171 |
-0.0663 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
0.4629 |
3.6273 |
0.0687 |
1.27 |
| 2026-03-24 |
0.4571 |
3.6168 |
0.0948 |
1.78 |
| 2026-03-23 |
0.4491 |
3.6022 |
-0.2025 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
0.4662 |
3.6333 |
-0.0450 |
-0.81 |
| 2026-03-19 |
0.4700 |
3.6402 |
-0.1540 |
-2.69 |
| 2026-03-18 |
0.4830 |
3.6638 |
0.0130 |
0.23 |
| 2026-03-17 |
0.4819 |
3.6618 |
-0.0047 |
-0.08 |
| 2026-03-16 |
0.4823 |
3.6625 |
-0.1256 |
-2.15 |
| 2026-03-13 |
0.4929 |
3.6818 |
-0.0723 |
-1.22 |
| 2026-03-12 |
0.4990 |
3.6928 |
-0.0497 |
-0.83 |
| 2026-03-11 |
0.5032 |
3.7005 |
-0.0130 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
0.5043 |
3.7025 |
0.1019 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
0.4957 |
3.6868 |
-0.0343 |
-0.58 |