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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.9347元
- 基金经理：
- 贾成东,龚霄
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.47亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.4955 |
3.6865 |
-0.0012 |
-0.02 |
| 2026-01-15 |
0.4956 |
3.6867 |
0.0770 |
1.33 |
| 2026-01-14 |
0.4891 |
3.6749 |
0.0663 |
1.16 |
| 2026-01-13 |
0.4835 |
3.6647 |
-0.0071 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
0.4841 |
3.6658 |
-0.0024 |
-0.04 |
| 2026-01-09 |
0.4843 |
3.6662 |
0.0604 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
0.4792 |
3.6569 |
-0.0557 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
0.4839 |
3.6654 |
-0.0249 |
-0.43 |
| 2026-01-06 |
0.4860 |
3.6692 |
0.0948 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
0.4780 |
3.6547 |
0.0699 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
0.4721 |
3.6440 |
0.0154 |
0.28 |
| 2025-12-30 |
0.4708 |
3.6416 |
0.0178 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.4693 |
3.6389 |
-0.0592 |
-1.05 |
| 2025-12-26 |
0.4743 |
3.6480 |
0.0959 |
1.74 |
| 2025-12-25 |
0.4662 |
3.6333 |
-0.0130 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
0.4673 |
3.6353 |
0.0071 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
0.4667 |
3.6342 |
0.0130 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
0.4656 |
3.6322 |
0.0675 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
0.4599 |
3.6218 |
0.0249 |
0.46 |
| 2025-12-18 |
0.4578 |
3.6180 |
-0.0687 |
-1.25 |