加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.9347元
- 基金经理：
- 贾成东,龚霄
- 成立日期：
- 2005-11-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.64亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.4892 |
3.6750 |
-0.1552 |
-2.61 |
| 2026-02-12 |
0.5023 |
3.6988 |
-0.0201 |
-0.34 |
| 2026-02-11 |
0.5040 |
3.7019 |
0.0829 |
1.41 |
| 2026-02-10 |
0.4970 |
3.6892 |
-0.0213 |
-0.36 |
| 2026-02-09 |
0.4988 |
3.6925 |
0.0865 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
0.4915 |
3.6792 |
-0.0249 |
-0.43 |
| 2026-02-05 |
0.4936 |
3.6830 |
-0.1990 |
-3.29 |
| 2026-02-04 |
0.5104 |
3.7135 |
0.0036 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
0.5101 |
3.7130 |
0.0723 |
1.21 |
| 2026-02-02 |
0.5040 |
3.7019 |
-0.4430 |
-6.91 |
| 2026-01-30 |
0.5414 |
3.7698 |
-0.3317 |
-4.92 |
| 2026-01-29 |
0.5694 |
3.8207 |
0.0130 |
0.19 |
| 2026-01-28 |
0.5683 |
3.8187 |
0.2618 |
4.05 |
| 2026-01-27 |
0.5462 |
3.7785 |
0.0450 |
0.70 |
| 2026-01-26 |
0.5424 |
3.7716 |
0.2381 |
3.85 |
| 2026-01-23 |
0.5223 |
3.7351 |
0.1267 |
2.09 |
| 2026-01-22 |
0.5116 |
3.7157 |
-0.0261 |
-0.43 |
| 2026-01-21 |
0.5138 |
3.7197 |
0.1599 |
2.70 |
| 2026-01-20 |
0.5003 |
3.6952 |
0.0130 |
0.22 |
| 2026-01-19 |
0.4992 |
3.6932 |
0.0438 |
0.75 |