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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 黄潜轶
- 成立日期：
- 2013-02-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.43亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4660 |
2.5260 |
-0.0493 |
-1.87 |
| 2026-04-02 |
2.5130 |
2.5730 |
0.0157 |
0.60 |
| 2026-04-01 |
2.4980 |
2.5580 |
-0.0073 |
-0.28 |
| 2026-03-31 |
2.5050 |
2.5650 |
-0.1122 |
-4.10 |
| 2026-03-30 |
2.6120 |
2.6720 |
-0.0189 |
-0.68 |
| 2026-03-27 |
2.6300 |
2.6900 |
0.1573 |
6.05 |
| 2026-03-26 |
2.4800 |
2.5400 |
0.0671 |
2.65 |
| 2026-03-25 |
2.4160 |
2.4760 |
0.0503 |
2.03 |
| 2026-03-24 |
2.3680 |
2.4280 |
0.0787 |
3.27 |
| 2026-03-23 |
2.2930 |
2.3530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
2.2930 |
2.3530 |
0.0440 |
1.87 |
| 2026-03-19 |
2.2510 |
2.3110 |
-0.1101 |
-4.46 |
| 2026-03-18 |
2.3560 |
2.4160 |
-0.0472 |
-1.87 |
| 2026-03-17 |
2.4010 |
2.4610 |
-0.0608 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
2.4590 |
2.5190 |
-0.0189 |
-0.73 |
| 2026-03-13 |
2.4770 |
2.5370 |
0.0063 |
0.24 |
| 2026-03-12 |
2.4710 |
2.5310 |
-0.0189 |
-0.72 |
| 2026-03-11 |
2.4890 |
2.5490 |
0.0587 |
2.30 |
| 2026-03-10 |
2.4330 |
2.4930 |
0.0461 |
1.84 |
| 2026-03-09 |
2.3890 |
2.4490 |
0.0315 |
1.27 |