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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.7260元
- 基金经理：
- 王博强,陈颖
- 成立日期：
- 2015-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7490 |
2.5050 |
0.1168 |
4.36 |
| 2026-01-08 |
1.6760 |
2.4320 |
0.0368 |
1.39 |
| 2026-01-07 |
1.6530 |
2.4090 |
0.0112 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
1.6460 |
2.4020 |
0.0112 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.6390 |
2.3950 |
0.0928 |
3.67 |
| 2025-12-31 |
1.5810 |
2.3370 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-30 |
1.5790 |
2.3350 |
0.0016 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.5780 |
2.3340 |
-0.0144 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
1.5870 |
2.3430 |
0.0016 |
0.06 |
| 2025-12-25 |
1.5860 |
2.3420 |
0.0176 |
0.70 |
| 2025-12-24 |
1.5750 |
2.3310 |
-0.0048 |
-0.19 |
| 2025-12-23 |
1.5780 |
2.3340 |
0.0144 |
0.57 |
| 2025-12-22 |
1.5690 |
2.3250 |
-0.0096 |
-0.38 |
| 2025-12-19 |
1.5750 |
2.3310 |
0.0352 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
1.5530 |
2.3090 |
0.0048 |
0.19 |
| 2025-12-17 |
1.5500 |
2.3060 |
0.0576 |
2.38 |
| 2025-12-16 |
1.5140 |
2.2700 |
-0.0272 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.5310 |
2.2870 |
-0.0288 |
-1.16 |
| 2025-12-12 |
1.5490 |
2.3050 |
0.0208 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.5360 |
2.2920 |
-0.0352 |
-1.41 |