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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0200元
- 基金经理：
- 张海涛
- 成立日期：
- 2011-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4120 |
1.4320 |
-0.0112 |
-0.77 |
| 2026-04-02 |
1.4230 |
1.4430 |
-0.0153 |
-1.04 |
| 2026-04-01 |
1.4380 |
1.4580 |
0.0286 |
1.99 |
| 2026-03-31 |
1.4100 |
1.4300 |
-0.0235 |
-1.61 |
| 2026-03-30 |
1.4330 |
1.4530 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4340 |
1.4540 |
0.0082 |
0.56 |
| 2026-03-26 |
1.4260 |
1.4460 |
-0.0224 |
-1.52 |
| 2026-03-25 |
1.4480 |
1.4680 |
0.0224 |
1.54 |
| 2026-03-24 |
1.4260 |
1.4460 |
0.0224 |
1.57 |
| 2026-03-23 |
1.4040 |
1.4240 |
-0.0510 |
-3.44 |
| 2026-03-20 |
1.4540 |
1.4740 |
-0.0153 |
-1.02 |
| 2026-03-19 |
1.4690 |
1.4890 |
-0.0347 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.5030 |
1.5230 |
0.0122 |
0.80 |
| 2026-03-17 |
1.4910 |
1.5110 |
-0.0245 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.5150 |
1.5350 |
-0.0071 |
-0.46 |
| 2026-03-13 |
1.5220 |
1.5420 |
-0.0133 |
-0.85 |
| 2026-03-12 |
1.5350 |
1.5550 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.5370 |
1.5570 |
0.0041 |
0.26 |
| 2026-03-10 |
1.5330 |
1.5530 |
0.0214 |
1.39 |
| 2026-03-09 |
1.5120 |
1.5320 |
-0.0153 |
-0.98 |