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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.6173元
- 基金经理：
- 方媛
- 成立日期：
- 2011-02-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.14亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.0902 |
1.7075 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0901 |
1.7074 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0895 |
1.7068 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0894 |
1.7067 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-13 |
1.0895 |
1.7068 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-12 |
1.0890 |
1.7063 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-09 |
1.0879 |
1.7052 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-08 |
1.0873 |
1.7046 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-07 |
1.0863 |
1.7036 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2026-01-06 |
1.0875 |
1.7048 |
-0.0028 |
-0.15 |
| 2026-01-05 |
1.0891 |
1.7064 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0894 |
1.7067 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
1.0889 |
1.7062 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0892 |
1.7065 |
-0.0050 |
-0.27 |
| 2025-12-26 |
1.0921 |
1.7094 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0919 |
1.7092 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
1.0924 |
1.7097 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.0920 |
1.7093 |
0.0029 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.0903 |
1.7076 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-19 |
1.0915 |
1.7088 |
0.0028 |
0.15 |