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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.4777元
- 基金经理：
- 徐慕浩
- 成立日期：
- 2009-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 泰信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6450 |
2.1227 |
-0.0191 |
-0.76 |
| 2026-04-02 |
1.6576 |
2.1353 |
-0.0082 |
-0.32 |
| 2026-04-01 |
1.6630 |
2.1407 |
0.0227 |
0.91 |
| 2026-03-31 |
1.6480 |
2.1257 |
-0.0135 |
-0.54 |
| 2026-03-30 |
1.6569 |
2.1346 |
0.0294 |
1.18 |
| 2026-03-27 |
1.6375 |
2.1152 |
0.0230 |
0.94 |
| 2026-03-26 |
1.6223 |
2.1000 |
-0.0023 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.6238 |
2.1015 |
0.0182 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
1.6118 |
2.0895 |
0.0165 |
0.68 |
| 2026-03-23 |
1.6009 |
2.0786 |
-0.0657 |
-2.64 |
| 2026-03-20 |
1.6443 |
2.1220 |
-0.0156 |
-0.62 |
| 2026-03-19 |
1.6546 |
2.1323 |
-0.0350 |
-1.38 |
| 2026-03-18 |
1.6777 |
2.1554 |
-0.0106 |
-0.42 |
| 2026-03-17 |
1.6847 |
2.1624 |
-0.0104 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.6916 |
2.1693 |
-0.0124 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.6998 |
2.1775 |
-0.0094 |
-0.36 |
| 2026-03-12 |
1.7060 |
2.1837 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.7080 |
2.1857 |
0.0209 |
0.81 |
| 2026-03-10 |
1.6942 |
2.1719 |
0.0026 |
0.10 |
| 2026-03-09 |
1.6925 |
2.1702 |
-0.0138 |
-0.53 |