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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4397元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.91亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2366 |
1.6763 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-12 |
1.2365 |
1.6762 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2362 |
1.6759 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.2357 |
1.6754 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2354 |
1.6751 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-06 |
1.2348 |
1.6745 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.2342 |
1.6739 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-02-04 |
1.2339 |
1.6736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.2339 |
1.6736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.2340 |
1.6737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-30 |
1.2340 |
1.6737 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.2340 |
1.6737 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.2339 |
1.6736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.2339 |
1.6736 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.2340 |
1.6737 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.2337 |
1.6734 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.2333 |
1.6730 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.2330 |
1.6727 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.2326 |
1.6723 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2322 |
1.6719 |
0.0004 |
0.02 |