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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.4397元
- 基金经理：
- 宋倩倩
- 成立日期：
- 2012-12-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.53亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2319 |
1.6716 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.2315 |
1.6712 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.2313 |
1.6710 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-13 |
1.2384 |
1.6708 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2381 |
1.6705 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.2377 |
1.6701 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-08 |
1.2375 |
1.6699 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-07 |
1.2371 |
1.6695 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2374 |
1.6698 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-05 |
1.2380 |
1.6704 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-31 |
1.2377 |
1.6701 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2375 |
1.6699 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2375 |
1.6699 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.2382 |
1.6706 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2381 |
1.6705 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.2380 |
1.6704 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.2378 |
1.6702 |
0.0007 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.2373 |
1.6697 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2373 |
1.6697 |
0.0010 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2366 |
1.6690 |
0.0004 |
0.02 |