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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1557元
- 基金经理：
- 李晓博,古渥
- 成立日期：
- 2012-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.41亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-11 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0600 |
1.4424 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0601 |
1.4425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-06 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.0600 |
1.4424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.0599 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0598 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.0598 |
1.4422 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0598 |
1.4422 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0597 |
1.4421 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0597 |
1.4421 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0596 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-22 |
1.0596 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.0596 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0596 |
1.4420 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-19 |
1.0596 |
1.4420 |
0.0001 |
0.01 |