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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.6520元
- 基金经理：
- 程琨
- 成立日期：
- 2010-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.65亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.1000 |
2.7520 |
0.0455 |
1.50 |
| 2026-01-08 |
2.0690 |
2.7210 |
-0.0162 |
-0.53 |
| 2026-01-07 |
2.0800 |
2.7320 |
-0.0264 |
-0.86 |
| 2026-01-06 |
2.0980 |
2.7500 |
0.0455 |
1.50 |
| 2026-01-05 |
2.0670 |
2.7190 |
0.0279 |
0.93 |
| 2025-12-31 |
2.0480 |
2.7000 |
0.0162 |
0.54 |
| 2025-12-30 |
2.0370 |
2.6890 |
0.0352 |
1.19 |
| 2025-12-29 |
2.0130 |
2.6650 |
-0.0338 |
-1.13 |
| 2025-12-26 |
2.0360 |
2.6880 |
0.0162 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
2.0250 |
2.6770 |
0.0147 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
2.0150 |
2.6670 |
0.0044 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
2.0120 |
2.6640 |
0.0073 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
2.0070 |
2.6590 |
0.0176 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.9950 |
2.6470 |
0.0059 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.9910 |
2.6430 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2025-12-17 |
1.9960 |
2.6480 |
0.0529 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
1.9600 |
2.6120 |
-0.0426 |
-1.46 |
| 2025-12-15 |
1.9890 |
2.6410 |
0.0015 |
0.05 |
| 2025-12-12 |
1.9880 |
2.6400 |
0.0382 |
1.33 |
| 2025-12-11 |
1.9620 |
2.6140 |
-0.0176 |
-0.61 |