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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.5840元
- 基金经理：
- 方抗,张芊
- 成立日期：
- 2008-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.3573 |
1.9413 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-08 |
1.3566 |
1.9406 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-07 |
1.3561 |
1.9401 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3562 |
1.9402 |
0.0011 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.3555 |
1.9395 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.3542 |
1.9382 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3539 |
1.9379 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-29 |
1.3535 |
1.9375 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.3542 |
1.9382 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.3542 |
1.9382 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.3538 |
1.9378 |
0.0011 |
0.05 |
| 2025-12-23 |
1.3531 |
1.9371 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.3529 |
1.9369 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.3524 |
1.9364 |
0.0010 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
1.3518 |
1.9358 |
0.0005 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.3515 |
1.9355 |
0.0021 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.3502 |
1.9342 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.3504 |
1.9344 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.3512 |
1.9352 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.3517 |
1.9357 |
0.0008 |
0.04 |