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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.3020元
- 基金经理：
- 李训练,何江波
- 成立日期：
- 2011-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.19亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2450 |
1.5470 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-15 |
1.2430 |
1.5450 |
0.0013 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.2420 |
1.5440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-13 |
1.2420 |
1.5440 |
-0.0053 |
-0.32 |
| 2026-01-12 |
1.2460 |
1.5480 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2410 |
1.5430 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-08 |
1.2360 |
1.5380 |
0.0027 |
0.16 |
| 2026-01-07 |
1.2340 |
1.5360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.2340 |
1.5360 |
0.0093 |
0.57 |
| 2026-01-05 |
1.2270 |
1.5290 |
0.0093 |
0.57 |
| 2025-12-31 |
1.2200 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2200 |
1.5220 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2200 |
1.5220 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
1.2240 |
1.5260 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.2240 |
1.5260 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2210 |
1.5230 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.2180 |
1.5200 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2180 |
1.5200 |
0.0013 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2170 |
1.5190 |
0.0027 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2150 |
1.5170 |
0.0013 |
0.08 |