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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6112元
- 基金经理：
- WANG AO,陈健宾
- 成立日期：
- 2012-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.89亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0555 |
1.6667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0555 |
1.6667 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0552 |
1.6664 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0551 |
1.6663 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.0550 |
1.6662 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.0546 |
1.6658 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0543 |
1.6655 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.0539 |
1.6651 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0538 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0538 |
1.6650 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0537 |
1.6649 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0538 |
1.6650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0538 |
1.6650 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0537 |
1.6649 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0538 |
1.6650 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.0536 |
1.6648 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.0533 |
1.6645 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.0531 |
1.6643 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.0528 |
1.6640 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.0525 |
1.6637 |
0.0007 |
0.04 |