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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.8070元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2006-06-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 100.31亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.7370 |
3.5440 |
-0.0398 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
1.7510 |
3.5580 |
0.0284 |
0.57 |
| 2026-01-09 |
1.7410 |
3.5480 |
0.0483 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
1.7240 |
3.5310 |
-0.0313 |
-0.63 |
| 2026-01-07 |
1.7350 |
3.5420 |
-0.0028 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7360 |
3.5430 |
0.0313 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.7250 |
3.5320 |
0.0540 |
1.11 |
| 2025-12-31 |
1.7060 |
3.5130 |
-0.0256 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.7150 |
3.5220 |
-0.0114 |
-0.23 |
| 2025-12-29 |
1.7190 |
3.5260 |
-0.0370 |
-0.75 |
| 2025-12-26 |
1.7320 |
3.5390 |
0.0256 |
0.52 |
| 2025-12-25 |
1.7230 |
3.5300 |
0.0370 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7100 |
3.5170 |
-0.0313 |
-0.64 |
| 2025-12-23 |
1.7210 |
3.5280 |
-0.0256 |
-0.52 |
| 2025-12-22 |
1.7300 |
3.5370 |
0.0398 |
0.82 |
| 2025-12-19 |
1.7160 |
3.5230 |
0.0540 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.6970 |
3.5040 |
-0.0256 |
-0.53 |
| 2025-12-17 |
1.7060 |
3.5130 |
0.0256 |
0.53 |
| 2025-12-16 |
1.6970 |
3.5040 |
-0.0171 |
-0.35 |
| 2025-12-15 |
1.7030 |
3.5100 |
0.0000 |
0.00 |