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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 1.2510元
- 基金经理：
- 徐俊
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.58亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2140 |
2.4650 |
-0.0258 |
-0.74 |
| 2026-02-12 |
1.2230 |
2.4740 |
-0.0229 |
-0.65 |
| 2026-02-11 |
1.2310 |
2.4820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.2310 |
2.4820 |
-0.0344 |
-0.97 |
| 2026-02-09 |
1.2430 |
2.4940 |
0.0143 |
0.40 |
| 2026-02-06 |
1.2380 |
2.4890 |
-0.0401 |
-1.12 |
| 2026-02-05 |
1.2520 |
2.5030 |
0.0086 |
0.24 |
| 2026-02-04 |
1.2490 |
2.5000 |
0.1060 |
3.05 |
| 2026-02-03 |
1.2120 |
2.4630 |
0.0315 |
0.92 |
| 2026-02-02 |
1.2010 |
2.4520 |
-0.0286 |
-0.83 |
| 2026-01-30 |
1.2110 |
2.4620 |
-0.0515 |
-1.46 |
| 2026-01-29 |
1.2290 |
2.4800 |
0.1060 |
3.10 |
| 2026-01-28 |
1.1920 |
2.4430 |
-0.0143 |
-0.42 |
| 2026-01-27 |
1.1970 |
2.4480 |
-0.0143 |
-0.42 |
| 2026-01-26 |
1.2020 |
2.4530 |
-0.0143 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.2070 |
2.4580 |
-0.0057 |
-0.17 |
| 2026-01-22 |
1.2090 |
2.4600 |
-0.0115 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
1.2130 |
2.4640 |
-0.0344 |
-0.98 |
| 2026-01-20 |
1.2250 |
2.4760 |
0.0175 |
0.50 |
| 2026-01-19 |
1.3980 |
2.4690 |
0.0225 |
0.65 |