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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 2.8369元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2004-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.19亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.5727 |
5.0794 |
-0.0609 |
-0.73 |
| 2026-04-01 |
0.5769 |
5.0890 |
0.2002 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
0.5631 |
5.0573 |
-0.1320 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
0.5722 |
5.0782 |
0.0334 |
0.40 |
| 2026-03-27 |
0.5699 |
5.0729 |
0.0696 |
0.85 |
| 2026-03-26 |
0.5651 |
5.0619 |
-0.0871 |
-1.05 |
| 2026-03-25 |
0.5711 |
5.0757 |
0.1495 |
1.84 |
| 2026-03-24 |
0.5608 |
5.0520 |
0.1582 |
1.98 |
| 2026-03-23 |
0.5499 |
5.0270 |
-0.1799 |
-2.21 |
| 2026-03-20 |
0.5623 |
5.0555 |
0.1103 |
1.37 |
| 2026-03-19 |
0.5547 |
5.0380 |
-0.1973 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
0.5683 |
5.0693 |
0.1277 |
1.57 |
| 2026-03-17 |
0.5595 |
5.0491 |
-0.1553 |
-1.88 |
| 2026-03-16 |
0.5702 |
5.0736 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.5702 |
5.0736 |
-0.0421 |
-0.51 |
| 2026-03-12 |
0.5731 |
5.0803 |
-0.1088 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
0.5806 |
5.0975 |
0.0435 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
0.5776 |
5.0906 |
0.1799 |
2.19 |
| 2026-03-09 |
0.5652 |
5.0621 |
-0.1132 |
-1.36 |
| 2026-03-06 |
0.5730 |
5.0800 |
0.0102 |
0.12 |