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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 汤慧
- 成立日期：
- 2003-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
3.0298 |
8.9015 |
-0.0411 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
3.0407 |
8.9286 |
-0.1034 |
-0.89 |
| 2026-01-20 |
3.0681 |
8.9967 |
0.0170 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
3.0636 |
8.9856 |
0.0283 |
0.25 |
| 2026-01-16 |
3.0561 |
8.9669 |
0.0117 |
0.10 |
| 2026-01-15 |
3.0530 |
8.9592 |
-0.0302 |
-0.26 |
| 2026-01-14 |
3.0610 |
8.9791 |
-0.0404 |
-0.35 |
| 2026-01-13 |
3.0717 |
9.0057 |
-0.0932 |
-0.80 |
| 2026-01-12 |
3.0964 |
9.0672 |
0.0690 |
0.59 |
| 2026-01-09 |
3.0781 |
9.0216 |
0.0351 |
0.30 |
| 2026-01-08 |
3.0688 |
8.9985 |
0.0136 |
0.12 |
| 2026-01-07 |
3.0652 |
8.9895 |
-0.0400 |
-0.34 |
| 2026-01-06 |
3.0758 |
9.0159 |
0.0291 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
3.0681 |
8.9967 |
0.1385 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
3.0314 |
8.9054 |
-0.0445 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
3.0432 |
8.9348 |
-0.0030 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
3.0440 |
8.9368 |
-0.0441 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
3.0557 |
8.9659 |
-0.0426 |
-0.37 |
| 2025-12-25 |
3.0670 |
8.9940 |
0.0317 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
3.0586 |
8.9731 |
-0.0404 |
-0.35 |