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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 汤慧
- 成立日期：
- 2003-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.0342 |
8.9124 |
-0.0283 |
-0.25 |
| 2026-02-12 |
3.0417 |
8.9311 |
-0.0800 |
-0.69 |
| 2026-02-11 |
3.0629 |
8.9838 |
-0.0211 |
-0.18 |
| 2026-02-10 |
3.0685 |
8.9977 |
-0.0694 |
-0.60 |
| 2026-02-09 |
3.0869 |
9.0435 |
-0.0068 |
-0.06 |
| 2026-02-06 |
3.0887 |
9.0480 |
-0.1347 |
-1.14 |
| 2026-02-05 |
3.1244 |
9.1368 |
0.0909 |
0.78 |
| 2026-02-04 |
3.1003 |
9.0769 |
0.1505 |
1.30 |
| 2026-02-03 |
3.0604 |
8.9776 |
0.0698 |
0.61 |
| 2026-02-02 |
3.0419 |
8.9316 |
-0.0030 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
3.0427 |
8.9336 |
-0.1434 |
-1.23 |
| 2026-01-29 |
3.0807 |
9.0281 |
0.3105 |
2.74 |
| 2026-01-28 |
2.9984 |
8.8234 |
-0.0460 |
-0.41 |
| 2026-01-27 |
3.0106 |
8.8537 |
-0.0298 |
-0.26 |
| 2026-01-26 |
3.0185 |
8.8734 |
-0.0204 |
-0.18 |
| 2026-01-23 |
3.0239 |
8.8868 |
-0.0223 |
-0.19 |
| 2026-01-22 |
3.0298 |
8.9015 |
-0.0411 |
-0.36 |
| 2026-01-21 |
3.0407 |
8.9286 |
-0.1034 |
-0.89 |
| 2026-01-20 |
3.0681 |
8.9967 |
0.0170 |
0.15 |
| 2026-01-19 |
3.0636 |
8.9856 |
0.0283 |
0.25 |