加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6500元
- 基金经理：
- 汤慧
- 成立日期：
- 2003-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.8756 |
8.5179 |
-0.0973 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
2.9014 |
8.5820 |
-0.0128 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
2.9048 |
8.5905 |
0.1083 |
1.00 |
| 2026-03-31 |
2.8761 |
8.5191 |
0.0238 |
0.22 |
| 2026-03-30 |
2.8698 |
8.5034 |
-0.0366 |
-0.34 |
| 2026-03-27 |
2.8795 |
8.5276 |
0.0853 |
0.79 |
| 2026-03-26 |
2.8569 |
8.4713 |
-0.0789 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
2.8778 |
8.5233 |
0.0709 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
2.8590 |
8.4766 |
0.0709 |
0.66 |
| 2026-03-23 |
2.8402 |
8.4298 |
-0.2453 |
-2.24 |
| 2026-03-20 |
2.9052 |
8.5915 |
-0.0577 |
-0.52 |
| 2026-03-19 |
2.9205 |
8.6296 |
-0.1234 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
2.9532 |
8.7109 |
-0.0607 |
-0.54 |
| 2026-03-17 |
2.9693 |
8.7510 |
0.0098 |
0.09 |
| 2026-03-16 |
2.9667 |
8.7445 |
0.0513 |
0.46 |
| 2026-03-13 |
2.9531 |
8.7107 |
0.0147 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
2.9492 |
8.7010 |
-0.0147 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
2.9531 |
8.7107 |
-0.0026 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
2.9538 |
8.7124 |
0.0596 |
0.54 |
| 2026-03-09 |
2.9380 |
8.6731 |
-0.0690 |
-0.62 |