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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8600元
- 基金经理：
- 李婷婷
- 成立日期：
- 2012-05-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.4240 |
3.2840 |
-0.0344 |
-0.94 |
| 2026-04-02 |
2.4470 |
3.3070 |
-0.0209 |
-0.57 |
| 2026-04-01 |
2.4610 |
3.3210 |
0.0523 |
1.44 |
| 2026-03-31 |
2.4260 |
3.2860 |
-0.0837 |
-2.26 |
| 2026-03-30 |
2.4820 |
3.3420 |
0.0164 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
2.4710 |
3.3310 |
0.0359 |
0.98 |
| 2026-03-26 |
2.4470 |
3.3070 |
-0.0344 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
2.4700 |
3.3300 |
0.0807 |
2.24 |
| 2026-03-24 |
2.4160 |
3.2760 |
0.0866 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
2.3580 |
3.2180 |
-0.1374 |
-3.76 |
| 2026-03-20 |
2.4500 |
3.3100 |
-0.0120 |
-0.33 |
| 2026-03-19 |
2.4580 |
3.3180 |
-0.0866 |
-2.31 |
| 2026-03-18 |
2.5160 |
3.3760 |
0.0568 |
1.53 |
| 2026-03-17 |
2.4780 |
3.3380 |
-0.0702 |
-1.86 |
| 2026-03-16 |
2.5250 |
3.3850 |
0.0134 |
0.36 |
| 2026-03-13 |
2.5160 |
3.3760 |
-0.0179 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
2.5280 |
3.3880 |
-0.0403 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
2.5550 |
3.4150 |
0.0105 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.5480 |
3.4080 |
0.0657 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
2.5040 |
3.3640 |
-0.0284 |
-0.75 |