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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3470元
- 基金经理：
- 王梓林
- 成立日期：
- 2008-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.44亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9144 |
2.2614 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.9144 |
2.2614 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.9140 |
2.2610 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.9135 |
2.2605 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9131 |
2.2601 |
0.0011 |
0.04 |
| 2026-02-06 |
1.9123 |
2.2593 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.9117 |
2.2587 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.9112 |
2.2582 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.9111 |
2.2581 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-02 |
1.9112 |
2.2582 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-30 |
1.9113 |
2.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.9113 |
2.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.9113 |
2.2583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.9113 |
2.2583 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.9116 |
2.2586 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-23 |
1.9113 |
2.2583 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.9108 |
2.2578 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.9108 |
2.2578 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.9102 |
2.2572 |
0.0008 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.9096 |
2.2566 |
0.0004 |
0.02 |