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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7150元
- 基金经理：
- 宋芳,葛曦,吕功绩
- 成立日期：
- 2008-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.3525 |
2.0675 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3536 |
2.0686 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.3534 |
2.0684 |
-0.0029 |
-0.12 |
| 2026-03-30 |
1.3550 |
2.0700 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.3543 |
2.0693 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.3533 |
2.0683 |
0.0033 |
0.13 |
| 2026-03-25 |
1.3515 |
2.0665 |
0.0017 |
0.07 |
| 2026-03-24 |
1.3506 |
2.0656 |
0.0068 |
0.27 |
| 2026-03-23 |
1.3469 |
2.0619 |
-0.0086 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.3516 |
2.0666 |
-0.0026 |
-0.10 |
| 2026-03-19 |
1.3530 |
2.0680 |
-0.0191 |
-0.76 |
| 2026-03-18 |
1.3634 |
2.0784 |
-0.0040 |
-0.16 |
| 2026-03-17 |
1.3656 |
2.0806 |
-0.0035 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.3675 |
2.0825 |
-0.0050 |
-0.20 |
| 2026-03-13 |
1.3702 |
2.0852 |
-0.0022 |
-0.09 |
| 2026-03-12 |
1.3714 |
2.0864 |
-0.0066 |
-0.26 |
| 2026-03-11 |
1.3750 |
2.0900 |
-0.0015 |
-0.06 |
| 2026-03-10 |
1.3758 |
2.0908 |
0.0039 |
0.15 |
| 2026-03-09 |
1.3737 |
2.0887 |
-0.0110 |
-0.43 |
| 2026-03-06 |
1.3797 |
2.0947 |
0.0026 |
0.10 |