加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 1.8660元
- 基金经理：
- 吕功绩
- 成立日期：
- 2009-03-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.18亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
0.8559 |
2.7219 |
0.0192 |
0.52 |
| 2026-01-12 |
0.8515 |
2.7175 |
-0.0026 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
0.8521 |
2.7181 |
0.0362 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
0.8438 |
2.7098 |
-0.0497 |
-1.33 |
| 2026-01-07 |
0.8552 |
2.7212 |
-0.0087 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.8572 |
2.7232 |
0.0675 |
1.84 |
| 2026-01-05 |
0.8417 |
2.7077 |
0.0954 |
2.67 |
| 2025-12-31 |
0.8198 |
2.6858 |
0.0288 |
0.81 |
| 2025-12-30 |
0.8132 |
2.6792 |
0.0527 |
1.51 |
| 2025-12-29 |
0.8011 |
2.6671 |
-0.0436 |
-1.23 |
| 2025-12-26 |
0.8111 |
2.6771 |
0.0030 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.8104 |
2.6764 |
-0.0122 |
-0.34 |
| 2025-12-24 |
0.8132 |
2.6792 |
-0.0009 |
-0.02 |
| 2025-12-23 |
0.8134 |
2.6794 |
0.0044 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
0.8124 |
2.6784 |
-0.0022 |
-0.06 |
| 2025-12-19 |
0.8129 |
2.6789 |
0.0531 |
1.52 |
| 2025-12-18 |
0.8007 |
2.6667 |
0.0100 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
0.7984 |
2.6644 |
0.0423 |
1.23 |
| 2025-12-16 |
0.7887 |
2.6547 |
-0.0418 |
-1.20 |
| 2025-12-15 |
0.7983 |
2.6643 |
-0.0209 |
-0.60 |