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- 基金估值：
-
[04-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许浩琨,杨晓斌
- 成立日期：
- 2017-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 金鹰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.6007 |
1.8574 |
0.0155 |
0.98 |
| 2026-04-07 |
1.5852 |
1.8399 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-04-03 |
1.5837 |
1.8382 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.5852 |
1.8399 |
-0.0037 |
-0.23 |
| 2026-04-01 |
1.5889 |
1.8441 |
0.0080 |
0.51 |
| 2026-03-31 |
1.5809 |
1.8351 |
-0.0036 |
-0.23 |
| 2026-03-30 |
1.5845 |
1.8391 |
0.0037 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.5808 |
1.8350 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-03-26 |
1.5783 |
1.8321 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2026-03-25 |
1.5830 |
1.8374 |
0.0054 |
0.34 |
| 2026-03-24 |
1.5776 |
1.8313 |
0.0066 |
0.42 |
| 2026-03-23 |
1.5710 |
1.8239 |
-0.0101 |
-0.64 |
| 2026-03-20 |
1.5811 |
1.8353 |
-0.0031 |
-0.20 |
| 2026-03-19 |
1.5842 |
1.8388 |
-0.0114 |
-0.71 |
| 2026-03-18 |
1.5956 |
1.8517 |
0.0016 |
0.10 |
| 2026-03-17 |
1.5940 |
1.8499 |
-0.0065 |
-0.41 |
| 2026-03-16 |
1.6005 |
1.8572 |
-0.0053 |
-0.33 |
| 2026-03-13 |
1.6058 |
1.8632 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-03-12 |
1.6103 |
1.8683 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-03-11 |
1.6115 |
1.8697 |
0.0033 |
0.21 |