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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3768元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2011-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.9060 |
4.2830 |
-0.0670 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
3.9630 |
4.3400 |
0.0341 |
0.74 |
| 2026-02-11 |
3.9340 |
4.3110 |
-0.0024 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
3.9360 |
4.3130 |
0.0553 |
1.21 |
| 2026-02-09 |
3.8890 |
4.2660 |
0.0823 |
1.83 |
| 2026-02-06 |
3.8190 |
4.1960 |
-0.0235 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
3.8390 |
4.2160 |
-0.0600 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
3.8900 |
4.2670 |
0.0165 |
0.36 |
| 2026-02-03 |
3.8760 |
4.2530 |
0.1388 |
3.14 |
| 2026-02-02 |
3.7580 |
4.1350 |
-0.1541 |
-3.37 |
| 2026-01-30 |
3.8890 |
4.2660 |
-0.0329 |
-0.71 |
| 2026-01-29 |
3.9170 |
4.2940 |
-0.0494 |
-1.06 |
| 2026-01-28 |
3.9590 |
4.3360 |
0.0376 |
0.81 |
| 2026-01-27 |
3.9270 |
4.3040 |
-0.0094 |
-0.20 |
| 2026-01-26 |
3.9350 |
4.3120 |
-0.0094 |
-0.20 |
| 2026-01-23 |
3.9430 |
4.3200 |
0.0517 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
3.8990 |
4.2760 |
-0.0047 |
-0.10 |
| 2026-01-21 |
3.9030 |
4.2800 |
0.0294 |
0.64 |
| 2026-01-20 |
3.8780 |
4.2550 |
-0.0118 |
-0.26 |
| 2026-01-19 |
3.8880 |
4.2650 |
0.0306 |
0.67 |