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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3768元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2011-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.67亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
3.7090 |
4.0860 |
0.0717 |
1.67 |
| 2026-01-05 |
3.6480 |
4.0250 |
0.0870 |
2.07 |
| 2025-12-31 |
3.5740 |
3.9510 |
-0.0259 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
3.5960 |
3.9730 |
0.0129 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
3.5850 |
3.9620 |
-0.0576 |
-1.35 |
| 2025-12-26 |
3.6340 |
4.0110 |
0.0153 |
0.36 |
| 2025-12-25 |
3.6210 |
3.9980 |
0.0376 |
0.89 |
| 2025-12-24 |
3.5890 |
3.9660 |
0.0329 |
0.79 |
| 2025-12-23 |
3.5610 |
3.9380 |
-0.0047 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
3.5650 |
3.9420 |
0.0353 |
0.85 |
| 2025-12-19 |
3.5350 |
3.9120 |
0.0423 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
3.4990 |
3.8760 |
-0.0247 |
-0.60 |
| 2025-12-17 |
3.5200 |
3.8970 |
0.0564 |
1.38 |
| 2025-12-16 |
3.4720 |
3.8490 |
-0.0388 |
-0.94 |
| 2025-12-15 |
3.5050 |
3.8820 |
0.0165 |
0.40 |
| 2025-12-12 |
3.4910 |
3.8680 |
0.0482 |
1.19 |
| 2025-12-11 |
3.4500 |
3.8270 |
0.0094 |
0.23 |
| 2025-12-10 |
3.4420 |
3.8190 |
0.0012 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
3.4410 |
3.8180 |
-0.0165 |
-0.41 |
| 2025-12-08 |
3.4550 |
3.8320 |
0.0024 |
0.06 |