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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3768元
- 基金经理：
- 梁浩
- 成立日期：
- 2011-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.9010 |
4.2780 |
-0.0176 |
-0.38 |
| 2026-04-02 |
3.9160 |
4.2930 |
-0.0270 |
-0.58 |
| 2026-04-01 |
3.9390 |
4.3160 |
0.1199 |
2.66 |
| 2026-03-31 |
3.8370 |
4.2140 |
-0.0741 |
-1.62 |
| 2026-03-30 |
3.9000 |
4.2770 |
0.0035 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
3.8970 |
4.2740 |
0.1070 |
2.39 |
| 2026-03-26 |
3.8060 |
4.1830 |
-0.0459 |
-1.01 |
| 2026-03-25 |
3.8450 |
4.2220 |
0.0753 |
1.69 |
| 2026-03-24 |
3.7810 |
4.1580 |
0.0906 |
2.08 |
| 2026-03-23 |
3.7040 |
4.0810 |
-0.1435 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
3.8260 |
4.2030 |
0.0176 |
0.39 |
| 2026-03-19 |
3.8110 |
4.1880 |
-0.1294 |
-2.81 |
| 2026-03-18 |
3.9210 |
4.2980 |
0.0564 |
1.24 |
| 2026-03-17 |
3.8730 |
4.2500 |
-0.0423 |
-0.92 |
| 2026-03-16 |
3.9090 |
4.2860 |
0.0118 |
0.26 |
| 2026-03-13 |
3.8990 |
4.2760 |
-0.0294 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
3.9240 |
4.3010 |
-0.0588 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
3.9740 |
4.3510 |
0.0282 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
3.9500 |
4.3270 |
0.0858 |
1.88 |
| 2026-03-09 |
3.8770 |
4.2540 |
-0.0647 |
-1.40 |