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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.3961元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2010-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.5077 |
1.9038 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.5073 |
1.9034 |
0.0061 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.5027 |
1.8988 |
0.0031 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.5004 |
1.8965 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5004 |
1.8965 |
0.0037 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.4976 |
1.8937 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4994 |
1.8955 |
0.0032 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4970 |
1.8931 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-24 |
1.4950 |
1.8911 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.4940 |
1.8901 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4936 |
1.8897 |
0.0076 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.4879 |
1.8840 |
0.0021 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4863 |
1.8824 |
0.0003 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4861 |
1.8822 |
0.0113 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.4776 |
1.8737 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2025-12-15 |
1.4835 |
1.8796 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4835 |
1.8796 |
0.0025 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4816 |
1.8777 |
-0.0055 |
-0.28 |
| 2025-12-10 |
1.4857 |
1.8818 |
0.0007 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.4852 |
1.8813 |
-0.0023 |
-0.11 |