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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 方昶
- 成立日期：
- 2010-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.4260 |
1.9350 |
-0.0029 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
1.4280 |
1.9370 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-06 |
1.4276 |
1.9366 |
0.0065 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.4232 |
1.9322 |
0.0032 |
0.15 |
| 2025-12-31 |
1.4210 |
1.9300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.4210 |
1.9300 |
0.0040 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
1.4183 |
1.9273 |
-0.0025 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.4200 |
1.9290 |
0.0034 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.4177 |
1.9267 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.4157 |
1.9247 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.4148 |
1.9238 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.4144 |
1.9234 |
0.0080 |
0.38 |
| 2025-12-19 |
1.4090 |
1.9180 |
0.0024 |
0.11 |
| 2025-12-18 |
1.4074 |
1.9164 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.4073 |
1.9163 |
0.0119 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.3992 |
1.9082 |
-0.0081 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
1.4047 |
1.9137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.4047 |
1.9137 |
0.0027 |
0.13 |
| 2025-12-11 |
1.4029 |
1.9119 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2025-12-10 |
1.4067 |
1.9157 |
0.0007 |
0.04 |