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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.5090元
- 基金经理：
- 王云鹏,方昶
- 成立日期：
- 2010-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.99亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.4343 |
1.9433 |
-0.0074 |
-0.35 |
| 2026-02-12 |
1.4393 |
1.9483 |
0.0007 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.4388 |
1.9478 |
0.0049 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.4355 |
1.9445 |
0.0019 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.4342 |
1.9432 |
0.0038 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.4316 |
1.9406 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.4309 |
1.9399 |
-0.0024 |
-0.11 |
| 2026-02-04 |
1.4325 |
1.9415 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.4307 |
1.9397 |
0.0080 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.4253 |
1.9343 |
-0.0131 |
-0.62 |
| 2026-01-30 |
1.4342 |
1.9432 |
-0.0034 |
-0.16 |
| 2026-01-29 |
1.4365 |
1.9455 |
-0.0022 |
-0.10 |
| 2026-01-28 |
1.4380 |
1.9470 |
0.0024 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
1.4364 |
1.9454 |
-0.0046 |
-0.22 |
| 2026-01-26 |
1.4395 |
1.9485 |
-0.0031 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.4416 |
1.9506 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-22 |
1.4420 |
1.9510 |
0.0057 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
1.4381 |
1.9471 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-01-20 |
1.4335 |
1.9425 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.4331 |
1.9421 |
0.0050 |
0.24 |