加载中...
- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 万朝辉
- 成立日期：
- 2017-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.89亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
3.2906 |
3.4117 |
0.0356 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
3.2550 |
3.3760 |
-0.0441 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
3.2991 |
3.4202 |
0.0235 |
0.72 |
| 2026-01-16 |
3.2756 |
3.3966 |
0.0485 |
1.50 |
| 2026-01-15 |
3.2271 |
3.3480 |
0.0329 |
1.03 |
| 2026-01-14 |
3.1942 |
3.3150 |
0.0237 |
0.75 |
| 2026-01-13 |
3.1705 |
3.2912 |
-0.0406 |
-1.26 |
| 2026-01-12 |
3.2111 |
3.3320 |
0.0120 |
0.38 |
| 2026-01-09 |
3.1991 |
3.3199 |
0.0138 |
0.43 |
| 2026-01-08 |
3.1853 |
3.3061 |
-0.0460 |
-1.42 |
| 2026-01-07 |
3.2313 |
3.3522 |
0.0310 |
0.97 |
| 2026-01-06 |
3.2003 |
3.3211 |
0.0481 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
3.1522 |
3.2729 |
0.0610 |
1.97 |
| 2025-12-31 |
3.0912 |
3.2117 |
-0.0229 |
-0.74 |
| 2025-12-30 |
3.1141 |
3.2347 |
0.0204 |
0.66 |
| 2025-12-29 |
3.0937 |
3.2142 |
0.0044 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
3.0893 |
3.2098 |
-0.0080 |
-0.26 |
| 2025-12-25 |
3.0973 |
3.2178 |
0.0131 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
3.0842 |
3.2047 |
0.0412 |
1.35 |
| 2025-12-23 |
3.0430 |
3.1634 |
0.0347 |
1.15 |