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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 万朝辉
- 成立日期：
- 2017-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
3.1960 |
3.3168 |
-0.0219 |
-0.68 |
| 2026-02-12 |
3.2179 |
3.3388 |
0.0464 |
1.46 |
| 2026-02-11 |
3.1715 |
3.2922 |
-0.0128 |
-0.40 |
| 2026-02-10 |
3.1843 |
3.3051 |
0.0134 |
0.42 |
| 2026-02-09 |
3.1709 |
3.2916 |
0.0492 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
3.1217 |
3.2423 |
0.0120 |
0.39 |
| 2026-02-05 |
3.1097 |
3.2303 |
-0.0451 |
-1.43 |
| 2026-02-04 |
3.1548 |
3.2755 |
-0.0051 |
-0.16 |
| 2026-02-03 |
3.1599 |
3.2806 |
0.0946 |
3.09 |
| 2026-02-02 |
3.0653 |
3.1857 |
-0.1173 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
3.1826 |
3.3034 |
-0.0120 |
-0.38 |
| 2026-01-29 |
3.1946 |
3.3154 |
-0.0928 |
-2.82 |
| 2026-01-28 |
3.2874 |
3.4085 |
0.0170 |
0.52 |
| 2026-01-27 |
3.2704 |
3.3914 |
0.0156 |
0.48 |
| 2026-01-26 |
3.2548 |
3.3758 |
-0.0657 |
-1.98 |
| 2026-01-23 |
3.3205 |
3.4417 |
0.0347 |
1.06 |
| 2026-01-22 |
3.2858 |
3.4069 |
-0.0048 |
-0.15 |
| 2026-01-21 |
3.2906 |
3.4117 |
0.0356 |
1.09 |
| 2026-01-20 |
3.2550 |
3.3760 |
-0.0441 |
-1.34 |
| 2026-01-19 |
3.2991 |
3.4202 |
0.0235 |
0.72 |