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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 万朝辉
- 成立日期：
- 2017-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.96亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.9256 |
3.0457 |
-0.0006 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
2.9262 |
3.0463 |
-0.0543 |
-1.82 |
| 2026-04-01 |
2.9805 |
3.1007 |
0.0552 |
1.89 |
| 2026-03-31 |
2.9253 |
3.0454 |
-0.0805 |
-2.68 |
| 2026-03-30 |
3.0058 |
3.1261 |
0.0093 |
0.31 |
| 2026-03-27 |
2.9965 |
3.1168 |
0.0436 |
1.48 |
| 2026-03-26 |
2.9529 |
3.0730 |
-0.0308 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
2.9837 |
3.1039 |
0.0573 |
1.96 |
| 2026-03-24 |
2.9264 |
3.0465 |
0.0353 |
1.22 |
| 2026-03-23 |
2.8911 |
3.0111 |
-0.1022 |
-3.41 |
| 2026-03-20 |
2.9933 |
3.1136 |
-0.0290 |
-0.96 |
| 2026-03-19 |
3.0223 |
3.1426 |
-0.0553 |
-1.80 |
| 2026-03-18 |
3.0776 |
3.1981 |
0.0548 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
3.0228 |
3.1431 |
-0.0942 |
-3.02 |
| 2026-03-16 |
3.1170 |
3.2376 |
-0.0359 |
-1.14 |
| 2026-03-13 |
3.1529 |
3.2736 |
-0.0394 |
-1.23 |
| 2026-03-12 |
3.1923 |
3.3131 |
-0.0474 |
-1.46 |
| 2026-03-11 |
3.2397 |
3.3606 |
-0.0005 |
-0.02 |
| 2026-03-10 |
3.2402 |
3.3611 |
0.0792 |
2.51 |
| 2026-03-09 |
3.1610 |
3.2817 |
-0.0314 |
-0.98 |