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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 骆帅
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.26亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.1172 |
5.1172 |
0.0473 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
5.0699 |
5.0699 |
0.0922 |
1.85 |
| 2025-12-31 |
4.9777 |
4.9777 |
-0.0108 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
4.9885 |
4.9885 |
0.0302 |
0.61 |
| 2025-12-29 |
4.9583 |
4.9583 |
-0.0556 |
-1.11 |
| 2025-12-26 |
5.0139 |
5.0139 |
0.0530 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
4.9609 |
4.9609 |
0.0090 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
4.9519 |
4.9519 |
0.0132 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
4.9387 |
4.9387 |
0.0292 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
4.9095 |
4.9095 |
0.0565 |
1.16 |
| 2025-12-19 |
4.8530 |
4.8530 |
0.0275 |
0.57 |
| 2025-12-18 |
4.8255 |
4.8255 |
-0.0709 |
-1.45 |
| 2025-12-17 |
4.8964 |
4.8964 |
0.0991 |
2.07 |
| 2025-12-16 |
4.7973 |
4.7973 |
-0.0611 |
-1.26 |
| 2025-12-15 |
4.8584 |
4.8584 |
-0.0354 |
-0.72 |
| 2025-12-12 |
4.8938 |
4.8938 |
0.0631 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
4.8307 |
4.8307 |
-0.0189 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
4.8496 |
4.8496 |
0.0167 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
4.8329 |
4.8329 |
-0.0210 |
-0.43 |
| 2025-12-08 |
4.8539 |
4.8539 |
0.0234 |
0.48 |