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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1904元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5929 |
1.7833 |
0.0034 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
1.5900 |
1.7804 |
-0.0319 |
-1.68 |
| 2026-04-01 |
1.6171 |
1.8075 |
0.0442 |
2.38 |
| 2026-03-31 |
1.5795 |
1.7699 |
-0.0336 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.6081 |
1.7985 |
-0.0193 |
-1.01 |
| 2026-03-27 |
1.6245 |
1.8149 |
0.0145 |
0.76 |
| 2026-03-26 |
1.6122 |
1.8026 |
-0.0368 |
-1.90 |
| 2026-03-25 |
1.6435 |
1.8339 |
0.0252 |
1.32 |
| 2026-03-24 |
1.6221 |
1.8125 |
0.0581 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
1.5727 |
1.7631 |
-0.0182 |
-0.98 |
| 2026-03-20 |
1.5882 |
1.7786 |
-0.0102 |
-0.54 |
| 2026-03-19 |
1.5969 |
1.7873 |
-0.0383 |
-2.00 |
| 2026-03-18 |
1.6295 |
1.8199 |
0.0261 |
1.38 |
| 2026-03-17 |
1.6073 |
1.7977 |
-0.0443 |
-2.29 |
| 2026-03-16 |
1.6450 |
1.8354 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-03-13 |
1.6490 |
1.8394 |
-0.0292 |
-1.48 |
| 2026-03-12 |
1.6738 |
1.8642 |
-0.0300 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
1.6993 |
1.8897 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.6989 |
1.8893 |
0.0315 |
1.60 |
| 2026-03-09 |
1.6721 |
1.8625 |
-0.0098 |
-0.49 |