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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5197 |
1.9821 |
-0.0128 |
-0.58 |
| 2026-02-12 |
1.5285 |
1.9909 |
0.0190 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.5155 |
1.9779 |
-0.0034 |
-0.15 |
| 2026-02-10 |
1.5178 |
1.9802 |
-0.0050 |
-0.22 |
| 2026-02-09 |
1.5212 |
1.9836 |
0.0496 |
2.29 |
| 2026-02-06 |
1.4872 |
1.9496 |
0.0334 |
1.56 |
| 2026-02-05 |
1.4643 |
1.9267 |
-0.0368 |
-1.69 |
| 2026-02-04 |
1.4895 |
1.9519 |
-0.0095 |
-0.43 |
| 2026-02-03 |
1.4960 |
1.9584 |
0.0916 |
4.38 |
| 2026-02-02 |
1.4332 |
1.8956 |
-0.0681 |
-3.16 |
| 2026-01-30 |
1.4799 |
1.9423 |
-0.0403 |
-1.83 |
| 2026-01-29 |
1.5075 |
1.9699 |
-0.0184 |
-0.83 |
| 2026-01-28 |
1.5201 |
1.9825 |
0.0193 |
0.88 |
| 2026-01-27 |
1.5069 |
1.9693 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-01-26 |
1.5010 |
1.9634 |
-0.0315 |
-1.42 |
| 2026-01-23 |
1.5226 |
1.9850 |
0.0394 |
1.81 |
| 2026-01-22 |
1.4956 |
1.9580 |
0.0248 |
1.15 |
| 2026-01-21 |
1.4786 |
1.9410 |
0.0312 |
1.47 |
| 2026-01-20 |
1.4572 |
1.9196 |
-0.0194 |
-0.90 |
| 2026-01-19 |
1.4705 |
1.9329 |
0.0066 |
0.31 |