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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.4624元
- 基金经理：
- 张勇,魏建
- 成立日期：
- 2011-04-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.3974 |
1.8598 |
0.0284 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.3779 |
1.8403 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-30 |
1.3769 |
1.8393 |
0.0055 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.3731 |
1.8355 |
-0.0105 |
-0.52 |
| 2025-12-26 |
1.3803 |
1.8427 |
-0.0073 |
-0.36 |
| 2025-12-25 |
1.3853 |
1.8477 |
0.0211 |
1.06 |
| 2025-12-24 |
1.3708 |
1.8332 |
0.0153 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.3603 |
1.8227 |
-0.0041 |
-0.21 |
| 2025-12-22 |
1.3631 |
1.8255 |
0.0117 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
1.3551 |
1.8175 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-18 |
1.3507 |
1.8131 |
0.0013 |
0.07 |
| 2025-12-17 |
1.3498 |
1.8122 |
0.0181 |
0.93 |
| 2025-12-16 |
1.3374 |
1.7998 |
-0.0165 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.3487 |
1.8111 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.3504 |
1.8128 |
0.0090 |
0.46 |
| 2025-12-11 |
1.3442 |
1.8066 |
-0.0089 |
-0.45 |
| 2025-12-10 |
1.3503 |
1.8127 |
0.0101 |
0.51 |
| 2025-12-09 |
1.3434 |
1.8058 |
-0.0118 |
-0.60 |
| 2025-12-08 |
1.3515 |
1.8139 |
0.0147 |
0.75 |
| 2025-12-05 |
1.3414 |
1.8038 |
0.0268 |
1.39 |