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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7050元
- 基金经理：
- 苏俊彦
- 成立日期：
- 2009-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0734 |
2.7784 |
-0.0161 |
-0.49 |
| 2026-04-02 |
2.0836 |
2.7886 |
-0.0184 |
-0.56 |
| 2026-04-01 |
2.0953 |
2.8003 |
0.0551 |
1.70 |
| 2026-03-31 |
2.0603 |
2.7653 |
-0.0516 |
-1.57 |
| 2026-03-30 |
2.0931 |
2.7981 |
0.0299 |
0.92 |
| 2026-03-27 |
2.0741 |
2.7791 |
0.0710 |
2.22 |
| 2026-03-26 |
2.0290 |
2.7340 |
-0.0282 |
-0.87 |
| 2026-03-25 |
2.0469 |
2.7519 |
0.0414 |
1.30 |
| 2026-03-24 |
2.0206 |
2.7256 |
0.0808 |
2.60 |
| 2026-03-23 |
1.9693 |
2.6743 |
-0.0847 |
-2.66 |
| 2026-03-20 |
2.0231 |
2.7281 |
-0.0390 |
-1.21 |
| 2026-03-19 |
2.0479 |
2.7529 |
-0.1066 |
-3.20 |
| 2026-03-18 |
2.1156 |
2.8206 |
0.0115 |
0.35 |
| 2026-03-17 |
2.1083 |
2.8133 |
-0.0414 |
-1.23 |
| 2026-03-16 |
2.1346 |
2.8396 |
-0.0282 |
-0.83 |
| 2026-03-13 |
2.1525 |
2.8575 |
-0.0266 |
-0.78 |
| 2026-03-12 |
2.1694 |
2.8744 |
-0.0296 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
2.1882 |
2.8932 |
0.0025 |
0.07 |
| 2026-03-10 |
2.1866 |
2.8916 |
0.0428 |
1.26 |
| 2026-03-09 |
2.1594 |
2.8644 |
-0.0461 |
-1.34 |