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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思捷
- 成立日期：
- 2017-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5120 |
2.5000 |
0.0186 |
0.87 |
| 2026-01-16 |
1.4990 |
2.4790 |
-0.0301 |
-1.38 |
| 2026-01-15 |
1.5200 |
2.5130 |
-0.0315 |
-1.43 |
| 2026-01-14 |
1.5420 |
2.5500 |
0.0244 |
1.11 |
| 2026-01-13 |
1.5250 |
2.5220 |
-0.0229 |
-1.04 |
| 2026-01-12 |
1.5410 |
2.5480 |
0.0387 |
1.78 |
| 2026-01-09 |
1.5140 |
2.5040 |
0.0287 |
1.34 |
| 2026-01-08 |
1.4940 |
2.4700 |
0.0358 |
1.70 |
| 2026-01-07 |
1.4690 |
2.4290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-06 |
1.4690 |
2.4290 |
0.0086 |
0.41 |
| 2026-01-05 |
1.4630 |
2.4190 |
0.0287 |
1.39 |
| 2025-12-31 |
1.4430 |
2.3860 |
0.0072 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.4380 |
2.3780 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.4370 |
2.3760 |
-0.0057 |
-0.28 |
| 2025-12-26 |
1.4410 |
2.3830 |
-0.0129 |
-0.62 |
| 2025-12-25 |
1.4500 |
2.3980 |
0.0186 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.4370 |
2.3760 |
0.0143 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
1.4270 |
2.3600 |
-0.0158 |
-0.76 |
| 2025-12-22 |
1.4380 |
2.3780 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.4380 |
2.3780 |
0.0444 |
2.20 |