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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思捷
- 成立日期：
- 2017-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5030 |
2.4850 |
-0.0229 |
-1.05 |
| 2026-02-12 |
1.5190 |
2.5120 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
1.5260 |
2.5230 |
-0.0115 |
-0.52 |
| 2026-02-10 |
1.5340 |
2.5370 |
0.0086 |
0.39 |
| 2026-02-09 |
1.5280 |
2.5270 |
0.0358 |
1.66 |
| 2026-02-06 |
1.5030 |
2.4850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.5030 |
2.4850 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-02-04 |
1.4960 |
2.4740 |
-0.0201 |
-0.93 |
| 2026-02-03 |
1.5100 |
2.4970 |
0.0373 |
1.75 |
| 2026-02-02 |
1.4840 |
2.4540 |
-0.0473 |
-2.18 |
| 2026-01-30 |
1.5170 |
2.5090 |
-0.0129 |
-0.59 |
| 2026-01-29 |
1.5260 |
2.5230 |
0.0072 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.5210 |
2.5150 |
-0.0186 |
-0.85 |
| 2026-01-27 |
1.5340 |
2.5370 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-26 |
1.5300 |
2.5300 |
-0.0201 |
-0.91 |
| 2026-01-23 |
1.5440 |
2.5530 |
0.0129 |
0.59 |
| 2026-01-22 |
1.5350 |
2.5380 |
0.0229 |
1.05 |
| 2026-01-21 |
1.5190 |
2.5120 |
0.0057 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.5150 |
2.5050 |
0.0043 |
0.20 |
| 2026-01-19 |
1.5120 |
2.5000 |
0.0186 |
0.87 |