加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭思捷
- 成立日期：
- 2017-08-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4060 |
2.3250 |
-0.0115 |
-0.57 |
| 2026-04-02 |
1.4140 |
2.3380 |
-0.0215 |
-1.05 |
| 2026-04-01 |
1.4290 |
2.3630 |
0.0430 |
2.14 |
| 2026-03-31 |
1.3990 |
2.3130 |
-0.0315 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.4210 |
2.3500 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-27 |
1.4220 |
2.3510 |
0.0229 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.4060 |
2.3250 |
-0.0287 |
-1.40 |
| 2026-03-25 |
1.4260 |
2.3580 |
0.0287 |
1.42 |
| 2026-03-24 |
1.4060 |
2.3250 |
0.0430 |
2.18 |
| 2026-03-23 |
1.3760 |
2.2750 |
-0.0573 |
-2.82 |
| 2026-03-20 |
1.4160 |
2.3410 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
1.4170 |
2.3430 |
-0.0573 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.4570 |
2.4090 |
0.0072 |
0.34 |
| 2026-03-17 |
1.4520 |
2.4010 |
-0.0272 |
-1.29 |
| 2026-03-16 |
1.4710 |
2.4320 |
-0.0158 |
-0.74 |
| 2026-03-13 |
1.4820 |
2.4510 |
0.0029 |
0.14 |
| 2026-03-12 |
1.4800 |
2.4470 |
-0.0129 |
-0.60 |
| 2026-03-11 |
1.4890 |
2.4620 |
0.0129 |
0.61 |
| 2026-03-10 |
1.4800 |
2.4470 |
0.0373 |
1.79 |
| 2026-03-09 |
1.4540 |
2.4040 |
-0.0129 |
-0.62 |